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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 54 231.00 | 29 200.00 | 25 030.00 | 54 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 232.00 | 17 442.00 | 1 789.00 | 19 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 216.00 | 92 987.00 | 24 228.00 | 117 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 316.00 | 153 369.00 | 259 946.00 | 413 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BN En cours de production de biens | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 000.00 | 57 888.00 | 492 111.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 132 977.00 | 7 639.00 | 125 338.00 | 132 977.00 |
CF Disponibilités | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 055.00 | 65 527.00 | 783 527.00 | 849 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 371.00 | 218 897.00 | 1 043 473.00 | 1 262 371.00 |
CU Autres participations | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
DL TOTAL (I) | 169 569.00 | | | 169 569.00 |
DP Provisions pour risques | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 926.00 | | | 177 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 239.00 | | | 419 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 995.00 | | | 844 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 473.00 | | | 1 043 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 978.00 | | | 619 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 500.00 | | 2 001 500.00 | 2 001 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 500.00 | | 2 001 500.00 | 2 001 500.00 |
FM Production stockée | | | -11 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 941.00 | | | 2 084 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 073.00 | | | 2 035 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 884.00 | 3 315.00 | | 418 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 883.00 | 413 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 13 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 783.00 | 190 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 148.00 | 3 315.00 | | 195 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 898.00 | | | 208 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 807.00 | 14 446.00 | 8 883.00 | 147 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | 1 100.00 | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 969.00 | 14 446.00 | 7 783.00 | 132 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 163.00 | 7 000.00 | 59 254.00 | 81 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 163.00 | 7 000.00 | 59 254.00 | 81 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 59 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 239.00 | 419 239.00 | | 419 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 513.00 | 121.00 | | 177 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -123 629.00 | | | -123 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 656.00 | 689 542.00 | 113.00 | 689 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 371.00 | 619 979.00 | | 797 371.00 |