| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 11 551.00 | 4 621.00 | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AP Constructions | 54 232.00 | 39 639.00 | 14 592.00 | 54 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 432.00 | 23 381.00 | 7 051.00 | 30 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 576.00 | 139 259.00 | 82 317.00 | 221 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 970.00 | 218 229.00 | 319 740.00 | 537 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
BN En cours de production de biens | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 913.00 | 145 174.00 | 515 738.00 | 660 913.00 |
BZ Autres créances | 106 194.00 | 7 639.00 | 98 556.00 | 106 194.00 |
CF Disponibilités | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 060.00 | 152 813.00 | 891 246.00 | 1 044 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 030.00 | 371 043.00 | 1 210 987.00 | 1 582 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 056.00 | 219 839.00 | | 313 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 723.00 | 93 216.00 | | -96 723.00 |
DL TOTAL (I) | 277 261.00 | 373 984.00 | | 277 261.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 691.00 | 38 862.00 | | 102 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 110.00 | 80 000.00 | | 190 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 084.00 | 35 191.00 | | 29 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 297.00 | 771 197.00 | | 324 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 914.00 | 315 398.00 | | 249 914.00 |
EA Autres dettes | 34 631.00 | 18 763.00 | | 34 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 726.00 | 1 319 746.00 | | 930 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 987.00 | 1 696 730.00 | | 1 210 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 146.00 | 1 309 132.00 | | 849 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891.00 | 56 399.00 | 57 290.00 | 891.00 |
FD Production vendue biens | 2 670 419.00 | | 2 670 419.00 | 2 670 419.00 |
FG Production vendue services | -40 189.00 | 188 051.00 | 147 862.00 | -40 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 121.00 | 244 450.00 | 2 875 571.00 | 2 631 121.00 |
FM Production stockée | | | -25 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 111.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 2 255.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 2 255.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 195.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 283.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 1 972.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 635.00 | 3 736 359.00 | | 2 899 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 357.00 | 3 643 143.00 | | 2 996 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 723.00 | 93 216.00 | | -96 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 859.00 | 5 632.00 | | 1 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 737.00 | | 61 003.00 | 491 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 770.00 | 537 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 231 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 162.00 | 306 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 239.00 | | 4 941.00 | 227 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 339.00 | | 56 062.00 | 264 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 978.00 | 31 022.00 | 14 770.00 | 201 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 3 614.00 | 608.00 | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 034.00 | 27 408.00 | 14 162.00 | 189 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 921.00 | 20 111.00 | 10 858.00 | 135 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 560.00 | 20 111.00 | 10 858.00 | 143 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 560.00 | 20 111.00 | 10 858.00 | 146 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 111.00 | 10 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 297.00 | 324 297.00 | | 324 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 480 560.00 | 480 560.00 | | 480 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 352.00 | | 180 352.00 | 180 352.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 691.00 | 20 085.00 | 75 887.00 | 101 691.00 |
VI Groupe et associés | 190 110.00 | 190 110.00 | | 190 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 214.00 | 593 862.00 | 180 352.00 | 774 214.00 |
VW T.V.A. | 128 923.00 | 128 923.00 | | 128 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 668.00 | 820 062.00 | 75 887.00 | 901 668.00 |