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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 54 231.00 | 34 417.00 | 19 814.00 | 54 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 345.00 | 7 693.00 | 652.00 | 8 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 241.00 | 105 618.00 | 7 623.00 | 113 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 873.00 | 158 885.00 | 236 987.00 | 395 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
BN En cours de production de biens | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 088.00 | 67 909.00 | 350 179.00 | 418 088.00 |
BZ Autres créances | 178 870.00 | 7 638.00 | 171 231.00 | 178 870.00 |
CF Disponibilités | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 197.00 | 75 547.00 | 677 649.00 | 753 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 070.00 | 234 433.00 | 914 637.00 | 1 149 070.00 |
CU Autres participations | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
DL TOTAL (I) | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 803.00 | | | 364 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
EA Autres dettes | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 997.00 | | | 682 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 637.00 | | | 914 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 122.00 | | | 612 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 525.00 | | 1 422 525.00 | 1 422 525.00 |
FG Production vendue services | 472 811.00 | | 472 811.00 | 472 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 337.00 | | 1 895 337.00 | 1 895 337.00 |
FM Production stockée | | | -23 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 192.00 | | | 1 992 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 755.00 | | | 1 847 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 584.00 | | 656.00 | 404 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 367.00 | 395 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 582.00 | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 175 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 948.00 | | 656.00 | 181 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 898.00 | | | 208 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 591.00 | 10 661.00 | 9 367.00 | 157 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | | 2 582.00 | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 853.00 | 10 661.00 | 6 784.00 | 143 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 803.00 | 364 803.00 | | 364 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 418 088.00 | 418 088.00 | | 418 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
VP Divers | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 706.00 | 683 309.00 | 113.00 | 605 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 635.00 | 612 122.00 | | 679 635.00 |