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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 15 847.00 | 326.00 | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AP Constructions | 54 232.00 | 42 250.00 | 11 981.00 | 54 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 591.00 | 26 158.00 | 9 433.00 | 35 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 937.00 | 166 978.00 | 78 960.00 | 245 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 444.00 | 255 631.00 | 314 813.00 | 570 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
BN En cours de production de biens | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 255.00 | 159 206.00 | 1 072 049.00 | 1 231 255.00 |
BZ Autres créances | 122 341.00 | 7 639.00 | 114 702.00 | 122 341.00 |
CF Disponibilités | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 436.00 | 166 845.00 | 1 508 591.00 | 1 675 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 880.00 | 422 476.00 | 1 823 404.00 | 2 245 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 836.00 | 52 128.00 | | 53 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 333.00 | 313 056.00 | | 216 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 338.00 | -96 723.00 | | 33 338.00 |
DL TOTAL (I) | 312 307.00 | 277 261.00 | | 312 307.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 275.00 | 102 690.00 | | 120 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 011.00 | 190 110.00 | | 92 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 361.00 | 29 084.00 | | 112 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 382.00 | 324 297.00 | | 867 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 015.00 | 249 914.00 | | 281 015.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 34 631.00 | | 9 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 097.00 | 930 726.00 | | 1 508 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 404.00 | 1 210 987.00 | | 1 823 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 260.00 | 849 146.00 | | 1 418 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
FD Production vendue biens | 3 412 701.00 | | 3 412 701.00 | 3 412 701.00 |
FG Production vendue services | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 574.00 | | 3 747 574.00 | 3 747 574.00 |
FM Production stockée | | | -1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 927.00 | 16 874.00 | | 15 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 650.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 287.00 | 3 650.00 | | 111 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 3 820.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 820.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 073.00 | -170.00 | | 111 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 331.00 | 2 899 635.00 | | 3 880 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 993.00 | 2 996 357.00 | | 3 846 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 338.00 | -96 723.00 | | 33 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 970.00 | | 34 429.00 | 537 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908.00 | | 570 491.00 | 1 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | 335 761.00 | 1 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 571.00 | | | 231 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 240.00 | | 31 429.00 | 306 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 3 000.00 | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 230.00 | 37 402.00 | | 218 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 4 296.00 | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 280.00 | 33 106.00 | | 202 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 174.00 | 14 185.00 | 154.00 | 145 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 813.00 | 14 185.00 | 154.00 | 152 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 813.00 | 14 185.00 | 154.00 | 155 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 185.00 | 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 382.00 | 867 382.00 | | 867 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 166.00 | 1 049 166.00 | | 1 049 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
VB T. V. A. | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 257.00 | 29 420.00 | 89 837.00 | 119 257.00 |
VI Groupe et associés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 617.00 | 1 183 528.00 | 182 089.00 | 1 365 617.00 |
VW T.V.A. | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 736.00 | 1 305 899.00 | 89 837.00 | 1 395 736.00 |