| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 8 545.00 | 3 294.00 | 11 839.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 54 231.00 | 37 028.00 | 17 203.00 | 54 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 062.00 | 20 949.00 | 5 112.00 | 26 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 045.00 | 131 056.00 | 52 989.00 | 184 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 736.00 | 201 977.00 | 289 759.00 | 491 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
BN En cours de production de biens | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 594.00 | 135 921.00 | 836 672.00 | 972 594.00 |
BZ Autres créances | 235 070.00 | 7 638.00 | 227 431.00 | 235 070.00 |
CF Disponibilités | 204 511.00 | | 204 511.00 | 204 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 531.00 | 143 560.00 | 1 406 971.00 | 1 550 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 268.00 | 345 537.00 | 1 696 730.00 | 2 042 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 839.00 | 75 401.00 | | 219 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216.00 | 144 437.00 | | 93 216.00 |
DL TOTAL (I) | 373 984.00 | 228 639.00 | | 373 984.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 862.00 | 68 453.00 | | 38 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 197.00 | 366 199.00 | | 771 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 398.00 | 87 661.00 | | 315 398.00 |
EA Autres dettes | 18 763.00 | 136 956.00 | | 18 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 333.00 | 17 448.00 | | 60 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 746.00 | 696 719.00 | | 1 319 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 730.00 | 928 359.00 | | 1 696 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 132.00 | 696 719.00 | | 1 309 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 835.00 | 37 417.00 | 63 252.00 | 25 835.00 |
FD Production vendue biens | 2 486 039.00 | | 2 486 039.00 | 2 486 039.00 |
FG Production vendue services | 666 179.00 | 489 576.00 | 1 155 756.00 | 666 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 054.00 | 526 994.00 | 3 705 048.00 | 3 178 054.00 |
FM Production stockée | | | 7 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 279.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | 101 583.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 109 661.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 12 533.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 12 533.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 97 128.00 | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 359.00 | 1 992 192.00 | | 3 736 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 143.00 | 1 847 755.00 | | 3 643 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 216.00 | 144 437.00 | | 93 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 103.00 | | 49 772.00 | 669 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 208 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 399.00 | 700 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 227 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 657.00 | 264 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 452.00 | | 1 440.00 | 226 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 665.00 | | 48 332.00 | 233 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 180.00 | 19 108.00 | 18 311.00 | 201 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | 1 964.00 | 654.00 | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 547.00 | 17 144.00 | 17 657.00 | 189 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 909.00 | 70 025.00 | 2 013.00 | 67 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 548.00 | 70 025.00 | 2 013.00 | 75 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 548.00 | 70 025.00 | 2 013.00 | 78 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 279.00 | 2 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 197.00 | 771 197.00 | | 771 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 789 558.00 | 789 558.00 | | 789 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
VB T. V. A. | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 652.00 | 27 038.00 | 10 614.00 | 37 652.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 908.00 | 1 217 795.00 | 113.00 | 1 217 908.00 |
VW T.V.A. | 199 457.00 | 199 457.00 | | 199 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 556.00 | 1 273 941.00 | 10 614.00 | 1 284 556.00 |