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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 709.00 | 91 837.00 | 12 871.00 | 104 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 145.00 | 131 511.00 | 146 634.00 | 278 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
BT Marchandises | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 472.00 | 70 571.00 | 433 901.00 | 504 472.00 |
BZ Autres créances | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CF Disponibilités | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 803.00 | 70 571.00 | 707 233.00 | 777 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 948.00 | 202 082.00 | 853 866.00 | 1 055 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 247.00 | 363 856.00 | | 246 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 156.00 | -117 610.00 | | 136 156.00 |
DL TOTAL (I) | 426 403.00 | 290 247.00 | | 426 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 949.00 | 23 358.00 | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 881.00 | 514 535.00 | | 350 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 634.00 | 57 712.00 | | 63 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 464.00 | 595 605.00 | | 427 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 866.00 | 885 852.00 | | 853 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 840.00 | 582 656.00 | | 424 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 293 415.00 | 510 019.00 | 4 803 434.00 | 4 293 415.00 |
FD Production vendue biens | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
FG Production vendue services | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 537.00 | 510 019.00 | 4 831 556.00 | 4 321 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | 3 361.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | 5 274.00 | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | -1 940.00 | | -6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 598.00 | 3 512 351.00 | | 4 837 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 442.00 | 3 629 960.00 | | 4 701 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 156.00 | -117 610.00 | | 136 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 145.00 | | | 278 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 782.00 | | | 142 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 440.00 | 5 071.00 | | 126 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 839.00 | 5 071.00 | | 124 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 678.00 | 13 893.00 | | 56 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 678.00 | 13 893.00 | | 56 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 678.00 | 13 893.00 | | 56 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 881.00 | 350 881.00 | | 350 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 154.00 | | 23 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
UX Autres créances clients | 432 323.00 | | | 432 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
VB T. V. A. | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 949.00 | 10 326.00 | 2 623.00 | 12 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 152.00 | 712 152.00 | | 712 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 463.00 | 424 840.00 | 2 623.00 | 427 463.00 |