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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 207.00 | 41 204.00 | 55 003.00 | 96 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 074.00 | 89 325.00 | 13 749.00 | 103 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 645.00 | 132 131.00 | 202 514.00 | 334 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BT Marchandises | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 240.00 | 87 720.00 | 681 521.00 | 769 240.00 |
BZ Autres créances | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CF Disponibilités | 172 883.00 | | 172 883.00 | 172 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 217.00 | 87 720.00 | 1 008 498.00 | 1 096 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 862.00 | 219 850.00 | 1 211 012.00 | 1 430 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 193.00 | 460 997.00 | | 505 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 103.00 | 44 196.00 | | 103 103.00 |
DL TOTAL (I) | 652 296.00 | 549 193.00 | | 652 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 882.00 | 296 262.00 | | 411 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 300.00 | 44 906.00 | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 715.00 | 341 168.00 | | 558 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 012.00 | 890 361.00 | | 1 211 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 042.00 | 341 168.00 | | 516 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 201.00 | 417 974.00 | 3 241 175.00 | 2 823 201.00 |
FD Production vendue biens | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
FG Production vendue services | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 278.00 | 417 974.00 | 3 274 252.00 | 2 856 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 239.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | 14 811.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 213.00 | 4 886.00 | | 33 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 794.00 | 3 100 856.00 | | 3 278 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 691.00 | 3 056 660.00 | | 3 175 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 103.00 | 44 196.00 | | 103 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 145.00 | | 67 500.00 | 267 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 781.00 | | 67 500.00 | 131 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 216.00 | 11 914.00 | | 120 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 615.00 | 11 914.00 | | 118 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 882.00 | 411 882.00 | | 411 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
UX Autres créances clients | 679 639.00 | 679 639.00 | | 679 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VB T. V. A. | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 533.00 | 14 860.00 | 42 673.00 | 57 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 037.00 | 961 037.00 | | 961 037.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 715.00 | 516 042.00 | 42 673.00 | 558 715.00 |