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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 574.00 | 82 408.00 | 13 166.00 | 95 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 145.00 | 120 216.00 | 146 928.00 | 267 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
BT Marchandises | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 494.00 | 87 720.00 | 354 775.00 | 442 494.00 |
BZ Autres créances | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CF Disponibilités | 228 515.00 | | 228 515.00 | 228 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 153.00 | 87 720.00 | 743 433.00 | 831 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 297.00 | 207 936.00 | 890 361.00 | 1 098 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 997.00 | 382 403.00 | | 460 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 196.00 | 78 595.00 | | 44 196.00 |
DL TOTAL (I) | 549 193.00 | 504 997.00 | | 549 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 262.00 | 243 232.00 | | 296 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 906.00 | 55 217.00 | | 44 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 168.00 | 301 072.00 | | 341 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 361.00 | 806 069.00 | | 890 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 168.00 | 301 073.00 | | 341 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 453.00 | 448 537.00 | 3 060 990.00 | 2 612 453.00 |
FD Production vendue biens | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
FG Production vendue services | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 344.00 | 448 537.00 | 3 075 881.00 | 2 627 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 2 165.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 2 985.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 856.00 | 3 692 301.00 | | 3 100 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 660.00 | 3 613 707.00 | | 3 056 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 196.00 | 78 595.00 | | 44 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 446.00 | | 1 699.00 | 265 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 082.00 | | 1 699.00 | 130 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 374.00 | 5 843.00 | | 114 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 773.00 | 5 843.00 | | 112 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 458.00 | 9 262.00 | | 78 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 458.00 | 9 262.00 | | 78 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 458.00 | 9 262.00 | | 78 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 262.00 | 296 262.00 | | 296 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
UX Autres créances clients | 352 893.00 | 352 893.00 | | 352 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VB T. V. A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 538.00 | 632 538.00 | | 632 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 168.00 | 341 168.00 | | 341 168.00 |