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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 132.00 | 53 129.00 | 43 003.00 | 96 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 074.00 | 104 227.00 | 98 848.00 | 203 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 909.00 | 158 957.00 | 208 952.00 | 367 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
BT Marchandises | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 299.00 | 87 720.00 | 670 579.00 | 758 299.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CF Disponibilités | 221 254.00 | | 221 254.00 | 221 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 921.00 | 87 720.00 | 998 201.00 | 1 085 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 829.00 | 246 677.00 | 1 207 152.00 | 1 453 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 296.00 | 505 193.00 | | 508 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 761.00 | 103 103.00 | | 99 761.00 |
DL TOTAL (I) | 652 057.00 | 652 296.00 | | 652 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 879.00 | 57 533.00 | | 127 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 262.00 | 399 576.00 | | 371 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 89 300.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 095.00 | 546 409.00 | | 555 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 152.00 | 1 198 706.00 | | 1 207 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 230.00 | 575 610.00 | | 551 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 932.00 | 358 574.00 | 3 430 506.00 | 3 071 932.00 |
FD Production vendue biens | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
FG Production vendue services | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 749.00 | 358 574.00 | 3 495 323.00 | 3 136 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | 573.00 | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | -1 920.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 913.00 | 33 213.00 | | 31 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 864.00 | 3 278 794.00 | | 3 516 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 103.00 | 3 175 691.00 | | 3 417 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 761.00 | 103 103.00 | | 99 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 645.00 | | 33 339.00 | 334 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 367 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 299 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 281.00 | | 100 000.00 | 199 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 762.00 | | -66 661.00 | 133 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 131.00 | 26 901.00 | 75.00 | 132 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 530.00 | 26 901.00 | 75.00 | 130 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 262.00 | 371 262.00 | | 371 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
UX Autres créances clients | 668 698.00 | 668 698.00 | | 668 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VB T. V. A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 879.00 | 34 802.00 | 93 077.00 | 127 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 405.00 | 856 405.00 | | 856 405.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 095.00 | 462 018.00 | 93 077.00 | 555 095.00 |