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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 447.00 | 65 163.00 | 55 284.00 | 120 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 074.00 | 117 352.00 | 85 723.00 | 203 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 224.00 | 184 115.00 | 142 108.00 | 326 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
BT Marchandises | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 463.00 | 87 448.00 | 351 015.00 | 438 463.00 |
BZ Autres créances | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CF Disponibilités | 435 918.00 | | 435 918.00 | 435 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 540.00 | 87 448.00 | 981 092.00 | 1 068 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 764.00 | 271 563.00 | 1 123 200.00 | 1 394 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 509 057.00 | 508 296.00 | | 509 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 991.00 | 99 761.00 | | 101 991.00 |
DL TOTAL (I) | 655 048.00 | 652 057.00 | | 655 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 078.00 | 127 879.00 | | 93 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 380.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 066.00 | 406 637.00 | | 317 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | 55 574.00 | | 56 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 152.00 | 590 470.00 | | 468 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 200.00 | 1 242 527.00 | | 1 123 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 111.00 | 551 230.00 | | 410 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 303.00 | 324 337.00 | 3 186 640.00 | 2 862 303.00 |
FD Production vendue biens | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FG Production vendue services | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 926.00 | 324 337.00 | 3 251 263.00 | 2 926 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 433.00 | 3 376.00 | | 8 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 31 913.00 | | 30 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 231.00 | 3 516 864.00 | | 3 260 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 240.00 | 3 417 103.00 | | 3 158 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 991.00 | 99 761.00 | | 101 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 909.00 | | 24 315.00 | 367 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 326 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 206.00 | | 24 315.00 | 299 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 957.00 | 25 158.00 | | 158 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 356.00 | 25 158.00 | | 157 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 720.00 | | 272.00 | 87 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 720.00 | | 272.00 | 87 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 720.00 | | 272.00 | 87 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 066.00 | 317 066.00 | | 317 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 349 134.00 | 349 134.00 | | 349 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
VB T. V. A. | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 077.00 | 35 036.00 | 58 041.00 | 93 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 554.00 | 543 554.00 | | 543 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 152.00 | 410 111.00 | 58 041.00 | 468 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |