| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 236.00 | 526 888.00 | 28 348.00 | 555 236.00 |
AH Fonds commercial | 4 292 486.00 | 1 620 658.00 | 2 671 827.00 | 4 292 486.00 |
AN Terrains | 579 739.00 | 62 889.00 | 516 849.00 | 579 739.00 |
AP Constructions | 3 998 510.00 | 1 724 656.00 | 2 273 854.00 | 3 998 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 860.00 | 1 096 906.00 | 125 954.00 | 1 222 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 874 742.00 | 2 155 206.00 | 2 719 535.00 | 4 874 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 399.00 | | 208 399.00 | 208 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 481 196.00 | 8 666 387.00 | 8 814 808.00 | 17 481 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981 516.00 | 147 721.00 | 4 833 794.00 | 4 981 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 444 148.00 | 352 777.00 | 1 091 370.00 | 1 444 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 430.00 | | 1 155 430.00 | 1 155 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 397.00 | 14 633.00 | 925 764.00 | 940 397.00 |
BZ Autres créances | 2 799 236.00 | | 2 799 236.00 | 2 799 236.00 |
CF Disponibilités | 1 771 716.00 | | 1 771 716.00 | 1 771 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 110 860.00 | 515 133.00 | 12 595 727.00 | 13 110 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 592 057.00 | 9 181 521.00 | 21 410 535.00 | 30 592 057.00 |
CU Autres participations | 1 620 279.00 | 1 364 958.00 | 255 320.00 | 1 620 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 860.00 | 1 897 860.00 | | 1 897 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
DG Autres réserves | 6 851 101.00 | 5 610 914.00 | | 6 851 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 641.00 | -1 213 395.00 | | -4 583 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 634.00 | 270 252.00 | | 242 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 740.00 | 6 755 416.00 | | 4 597 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 167.00 | 561 234.00 | | 426 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 167.00 | 561 234.00 | | 426 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 851.00 | 7 412 350.00 | | 6 994 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796.00 | 1 208 844.00 | | 1 231 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 202.00 | 149 547.00 | | 114 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451.00 | 5 341 165.00 | | 3 265 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338 062.00 | 4 345 181.00 | | 3 338 062.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 474.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 264.00 | 5 940 674.00 | | 1 392 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 386 628.00 | 24 398 237.00 | | 16 386 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 535.00 | 31 714 888.00 | | 21 410 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 078 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 297 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 375 288.00 | |
FM Production stockée | | | -952 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 703 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 358 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 373 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 439 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 777.00 | |
GE Autres charges | | | 211 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 246 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 134.00 | 118 408.00 | | 314 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 441.00 | 4 367 212.00 | | 512 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005.00 | | | 255 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 580.00 | 4 485 621.00 | | 1 081 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079 255.00 | 619 068.00 | | 5 079 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 043.00 | 1 804 041.00 | | 1 065 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144 298.00 | 2 423 110.00 | | 6 144 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062 718.00 | 2 062 510.00 | | -5 062 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 308.00 | -22 038.00 | | -35 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520 279.00 | 68 329 040.00 | | 46 520 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103 921.00 | 69 542 435.00 | | 51 103 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 583 641.00 | -1 213 395.00 | | -4 583 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 440 143.00 | | 3 045 401.00 | 17 440 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 910.00 | 1 843 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004 349.00 | 17 481 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471 653.00 | 4 847 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982 784.00 | 10 675 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805 831.00 | | 513 546.00 | 4 805 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368 355.00 | | 1 290 282.00 | 11 368 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 734.00 | | 1 241 572.00 | 1 151 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 102.00 | 880 366.00 | 1 097 040.00 | 7 518 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 716.00 | 188 607.00 | 176 776.00 | 2 135 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 163.00 | 691 759.00 | 920 263.00 | 5 268 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 234.00 | | 135 067.00 | 561 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 915 585.00 | 352 777.00 | 767 863.00 | 915 585.00 |
6T Sur comptes clients | 205 177.00 | | 190 543.00 | 205 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 725.00 | 1 352 777.00 | 1 513 411.00 | 2 040 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601 960.00 | 1 352 777.00 | 1 648 478.00 | 2 601 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 777.00 | 1 393 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 369.00 | 30 369.00 | 480 000.00 | 1 230 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 451.00 | 3 265 451.00 | | 3 265 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 120.00 | 1 506 120.00 | | 1 506 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 234.00 | 1 248 234.00 | | 1 248 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 264.00 | 1 392 264.00 | | 1 392 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
UX Autres créances clients | 922 837.00 | 922 837.00 | | 922 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 430 926.00 | 430 926.00 | | 430 926.00 |
VC Groupe et associés | 334 723.00 | 334 723.00 | | 334 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192 113.00 | 1 134 620.00 | 1 858 283.00 | 5 192 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 737.00 | 418 753.00 | 868 538.00 | 1 802 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 879.00 | | | 1 019 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 356.00 | 1 108 356.00 | | 1 108 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 569.00 | 902 569.00 | | 902 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 448.00 | 3 966 448.00 | | 3 966 448.00 |
VW T.V.A. | 373 470.00 | 373 470.00 | | 373 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 425.00 | 9 630 948.00 | 3 206 821.00 | 16 272 425.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |