| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 044.00 | 474 083.00 | 21 960.00 | 496 044.00 |
AH Fonds commercial | 3 155 494.00 | 1 337 923.00 | 1 817 570.00 | 3 155 494.00 |
AN Terrains | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
AP Constructions | 1 253 209.00 | 586 824.00 | 666 384.00 | 1 253 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 917.00 | 1 100 556.00 | 755 360.00 | 1 855 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 354.00 | 2 430 849.00 | 1 687 505.00 | 4 118 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 881.00 | | 230 881.00 | 230 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 916 234.00 | 7 409 418.00 | 6 506 815.00 | 13 916 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123 801.00 | 74 199.00 | 5 049 602.00 | 5 123 801.00 |
BN En cours de production de biens | 327 501.00 | 324 127.00 | 3 373.00 | 327 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 297.00 | 146 402.00 | 1 293 895.00 | 1 440 297.00 |
BZ Autres créances | 2 070 409.00 | | 2 070 409.00 | 2 070 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 5 461 701.00 | | 5 461 701.00 | 5 461 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 915 924.00 | 544 728.00 | 14 371 195.00 | 14 915 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 832 158.00 | 7 954 147.00 | 20 878 011.00 | 28 832 158.00 |
CU Autres participations | 2 494 958.00 | 1 364 958.00 | 1 129 999.00 | 2 494 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 860.00 | 1 897 860.00 | | 1 897 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
DG Autres réserves | 3 094 702.00 | 849 853.00 | | 3 094 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 017.00 | 3 468 343.00 | | 1 204 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 366.00 | 6 405 842.00 | | 6 386 366.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 024.00 | 411 773.00 | | 461 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 024.00 | 561 773.00 | | 611 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 972.00 | 1 101 793.00 | | 1 040 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 967.00 | 126 104.00 | | 631 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 336.00 | 3 787 306.00 | | 3 566 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463 658.00 | 3 613 001.00 | | 3 463 658.00 |
EA Autres dettes | 3 700 843.00 | 3 933 739.00 | | 3 700 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476 841.00 | 1 989 006.00 | | 1 476 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 880 620.00 | 14 668 555.00 | | 13 880 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 011.00 | 21 636 171.00 | | 20 878 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 967.00 | | | 631 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 975 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 130 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 105 814.00 | |
FM Production stockée | | | -262 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 291 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 450 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 792 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 597 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 250.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 752 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 332.00 | 160 534.00 | | 98 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 632.00 | 4 235 237.00 | | 334 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 965.00 | 4 395 771.00 | | 432 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 946.00 | 202 837.00 | | 54 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 248.00 | 1 869 017.00 | | 367 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 194.00 | 2 071 854.00 | | 422 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 771.00 | 2 323 916.00 | | 10 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -250 185.00 | 290 576.00 | | -250 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 331.00 | 86 774.00 | | -10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 767 405.00 | 49 028 224.00 | | 46 767 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 563 387.00 | 45 559 880.00 | | 45 563 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 017.00 | 3 468 343.00 | | 1 204 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 260.00 | 451 315.00 | 226 124.00 | 5 709 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798 332.00 | 136 771.00 | | 1 798 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | 467 841.00 | 226 124.00 | 30 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 773.00 | 49 250.00 | | 561 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 081.00 | 394 887.00 | 379 642.00 | 383 081.00 |
6T Sur comptes clients | 14 989.00 | 131 412.00 | | 14 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 029.00 | 526 300.00 | 379 642.00 | 1 763 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 803.00 | 575 550.00 | 379 642.00 | 2 324 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 550.00 | 379 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 479.00 | 1 137 479.00 | | 1 137 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 881.00 | 230 801.00 | | 230 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 614.00 | | | 1 264 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 929.00 | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 552.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 682.00 | 375 682.00 | 1 264 614.00 | 175 682.00 |
VB T. V. A. | 452 329.00 | 452 329.00 | | 452 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 000.00 | 142 857.00 | 106 142.00 | 249 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 972.00 | 130 422.00 | 521 550.00 | 791 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 675.00 | 342 675.00 | | 342 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 913.00 | 963 913.00 | | 963 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VW T.V.A. | 233 180.00 | 233 180.00 | | 233 180.00 |