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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 606 502.00 | 192 172.00 | 414 329.00 | 606 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 134.00 | 12 570.00 | 18 564.00 | 31 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 064.00 | 318 803.00 | 6 007 260.00 | 6 326 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
BZ Autres créances | 12 712 146.00 | | 12 712 146.00 | 12 712 146.00 |
CF Disponibilités | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 888 918.00 | | 12 888 918.00 | 12 888 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 214 982.00 | 318 803.00 | 18 896 178.00 | 19 214 982.00 |
CU Autres participations | 5 524 366.00 | | 5 524 366.00 | 5 524 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 860.00 | 1 897 860.00 | | 1 897 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
DG Autres réserves | 12 690 917.00 | 12 686 310.00 | | 12 690 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 410.00 | 374 690.00 | | 234 410.00 |
DL TOTAL (I) | 15 012 973.00 | 15 148 646.00 | | 15 012 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 054.00 | 19 112.00 | | 17 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 668.00 | 789 091.00 | | 851 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 46 775.00 | | 35 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 227.00 | 54 454.00 | | 21 227.00 |
EA Autres dettes | 2 958 185.00 | 3 371 386.00 | | 2 958 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 204.00 | 4 280 819.00 | | 3 883 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 896 178.00 | 19 429 465.00 | | 18 896 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 668.00 | | | 851 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 334.00 | 1 209.00 | | 24 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 334.00 | 1 209.00 | | 24 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 334.00 | 1 209.00 | | 24 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 197.00 | -421 938.00 | | -195 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 558.00 | 336 985.00 | | 419 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 148.00 | -37 704.00 | | 185 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 410.00 | 374 690.00 | | 234 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326 064.00 | | | 6 326 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 326 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 636.00 | | | 687 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 366.00 | | | 5 524 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 926.00 | 33 877.00 | | 284 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 865.00 | 33 877.00 | | 170 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958 185.00 | 399 904.00 | 1 599 618.00 | 2 958 185.00 |
UX Autres créances clients | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 12 614 278.00 | 12 614 278.00 | | 12 614 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VI Groupe et associés | 843 106.00 | 843 106.00 | | 843 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 515.00 | 12 877 515.00 | | 12 877 515.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 204.00 | 1 324 923.00 | 1 599 618.00 | 3 883 204.00 |