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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 226 502.00 | 119 511.00 | 106 990.00 | 226 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 2 577.00 | 25 012.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028 133.00 | 236 149.00 | 5 791 983.00 | 6 028 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 991.00 | | 255 991.00 | 255 991.00 |
BZ Autres créances | 14 713 095.00 | | 14 713 095.00 | 14 713 095.00 |
CF Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 996 632.00 | | 14 996 632.00 | 14 996 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 024 765.00 | 236 149.00 | 20 788 616.00 | 21 024 765.00 |
CU Autres participations | 5 559 980.00 | | 5 559 980.00 | 5 559 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 860.00 | 1 897 860.00 | | 1 897 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
DG Autres réserves | 12 288 059.00 | 11 242 012.00 | | 12 288 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 352.00 | 1 235 833.00 | | 1 619 352.00 |
DL TOTAL (I) | 15 995 058.00 | 14 565 491.00 | | 15 995 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 159.00 | 5 271 569.00 | | 512 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 276.00 | 1 219 312.00 | | 250 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 46 547.00 | | 63 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 39 880.00 | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | 3 933 739.00 | | | 3 933 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 557.00 | 6 577 310.00 | | 4 793 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 788 616.00 | 21 142 802.00 | | 20 788 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 318.00 | 135.00 | | 41 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618 786.00 | | | 1 618 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 105.00 | 135.00 | | 1 660 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 862.00 | | | 630 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 862.00 | 9 074.00 | | 630 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 243.00 | -8 939.00 | | 1 029 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654 554.00 | -1 141 182.00 | | -654 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 474.00 | 494 755.00 | | 2 148 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 122.00 | -741 078.00 | | 529 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 352.00 | 1 235 833.00 | | 1 619 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 897.00 | | 390 751.00 | 6 157 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 067.00 | 5 559 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 515.00 | 6 028 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 448.00 | 354 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 252.00 | | 379 288.00 | 360 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683 584.00 | | 11 463.00 | 5 683 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 157.00 | 15 917.00 | 9 924.00 | 230 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 096.00 | 15 917.00 | 9 924.00 | 116 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933 739.00 | 234 355.00 | 1 898 423.00 | 3 933 739.00 |
UX Autres créances clients | 255 992.00 | 255 992.00 | | 255 992.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VC Groupe et associés | 13 864 150.00 | 13 864 150.00 | | 13 864 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 166.00 | 456 166.00 | | 456 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VI Groupe et associés | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034 654.00 | | | 2 034 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 554.00 | 792 554.00 | | 792 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 970 217.00 | 14 970 217.00 | | 14 970 217.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 558.00 | 1 094 174.00 | 1 898 423.00 | 4 793 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
ST Autres comptes | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
ZE Dividendes | 189 786.00 | | | 189 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |