| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 606 502.00 | 161 847.00 | 444 654.00 | 606 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 134.00 | 9 018.00 | 22 116.00 | 31 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 064.00 | 284 926.00 | 6 041 137.00 | 6 326 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 305.00 | | 189 305.00 | 189 305.00 |
BZ Autres créances | 13 181 891.00 | | 13 181 891.00 | 13 181 891.00 |
CF Disponibilités | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 388 327.00 | | 13 388 327.00 | 13 388 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 714 392.00 | 284 926.00 | 19 429 465.00 | 19 714 392.00 |
CU Autres participations | 5 524 366.00 | | 5 524 366.00 | 5 524 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 860.00 | 1 897 860.00 | | 1 897 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
DG Autres réserves | 12 686 310.00 | 12 673 803.00 | | 12 686 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 690.00 | 581 865.00 | | 374 690.00 |
DL TOTAL (I) | 15 148 646.00 | 15 343 314.00 | | 15 148 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 112.00 | 34 609.00 | | 19 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 091.00 | 757 736.00 | | 789 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 35 206.00 | | 46 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 454.00 | 28 658.00 | | 54 454.00 |
EA Autres dettes | 3 371 386.00 | 3 700 843.00 | | 3 371 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 819.00 | 4 557 054.00 | | 4 280 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 429 465.00 | 19 900 368.00 | | 19 429 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 51 664.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 104 665.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | 19 048.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 938.00 | -650 028.00 | | -421 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 985.00 | 477 812.00 | | 336 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 704.00 | -104 053.00 | | -37 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 690.00 | 581 865.00 | | 374 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 516.00 | | 3 547.00 | 6 322 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 326 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 092.00 | | 3 544.00 | 684 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 363.00 | | 300.00 | 5 524 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 269.00 | 33 656.00 | | 251 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 209.00 | 33 656.00 | | 137 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371 386.00 | 399 905.00 | 1 599 618.00 | 3 371 386.00 |
UX Autres créances clients | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VC Groupe et associés | 13 128 608.00 | 13 128 608.00 | | 13 128 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VI Groupe et associés | 777 929.00 | 777 929.00 | | 777 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 371 197.00 | 13 371 197.00 | | 13 371 197.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 819.00 | 1 309 337.00 | 1 599 618.00 | 4 280 819.00 |