| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 470.00 | | 1 394 470.00 | 1 394 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 076.00 | 78 753.00 | 9 323.00 | 88 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 788.00 | 78 753.00 | 1 409 035.00 | 1 487 788.00 |
BT Marchandises | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 398.00 | | 160 398.00 | 160 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 186.00 | 78 753.00 | 1 569 433.00 | 1 648 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 842 560.00 | 842 560.00 | | 842 560.00 |
DH Report à nouveau | 333 447.00 | 297 020.00 | | 333 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381.00 | 36 426.00 | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 773.00 | 1 184 391.00 | | 1 187 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 323.00 | 62 345.00 | | 64 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 957.00 | 125 150.00 | | 121 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | 174 293.00 | | 135 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 806.00 | 56 452.00 | | 59 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 660.00 | 418 239.00 | | 381 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 433.00 | 1 602 631.00 | | 1 569 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 076.00 | 379 093.00 | | 361 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 197.00 | | 1 833 197.00 | 1 833 197.00 |
FG Production vendue services | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 250.00 | | 1 875 250.00 | 1 875 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 264.00 | 10 244.00 | | 21 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 492.00 | 25 932.00 | | 20 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 114.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 114.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -114.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 4 167.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 002.00 | 1 984 691.00 | | 1 897 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 621.00 | 1 948 265.00 | | 1 893 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381.00 | 36 426.00 | | 3 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 916.00 | 9 305.00 | | 6 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 415.00 | | 3 373.00 | 1 484 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 470.00 | | | 1 394 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 703.00 | | 3 373.00 | 84 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 896.00 | 2 857.00 | | 75 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 896.00 | 2 857.00 | | 75 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 323.00 | 43 739.00 | 20 584.00 | 64 323.00 |
VI Groupe et associés | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 660.00 | 361 076.00 | 20 584.00 | 381 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | 8 527.00 | | 7 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 119.00 | 15 723.00 | | 15 119.00 |
ST Autres comptes | 95 664.00 | 64 118.00 | | 95 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 214.00 | 56 729.00 | | 61 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615.00 | 2 203.00 | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 2 465.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 248.00 | 10 992.00 | | 9 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 743.00 | 89 573.00 | | 85 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 783.00 | 75 213.00 | | 72 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 612.00 | 138 774.00 | | 173 612.00 |