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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 470.00 | | 1 394 470.00 | 1 394 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 944.00 | 85 470.00 | 7 474.00 | 92 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 656.00 | 85 470.00 | 1 407 187.00 | 1 492 656.00 |
BT Marchandises | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 236.00 | 85 470.00 | 1 543 766.00 | 1 629 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 842 560.00 | 842 560.00 | | 842 560.00 |
DH Report à nouveau | 378 901.00 | 336 828.00 | | 378 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | 42 073.00 | | 34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 751.00 | 1 229 846.00 | | 1 264 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 027.00 | 20 584.00 | | 14 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 215.00 | 101 242.00 | | 79 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 891.00 | 159 285.00 | | 130 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 883.00 | 54 572.00 | | 54 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 015.00 | 335 683.00 | | 279 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 766.00 | 1 565 529.00 | | 1 543 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 015.00 | 335 058.00 | | 279 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 818.00 | | 1 838.00 | 1 490 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 470.00 | | | 1 394 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 106.00 | | 1 838.00 | 91 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 928.00 | 3 542.00 | | 81 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 928.00 | 3 542.00 | | 81 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 891.00 | 130 891.00 | | 130 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 015.00 | 279 015.00 | | 279 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | 7 601.00 | | 8 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 302.00 | 16 152.00 | | 15 302.00 |
ST Autres comptes | 46 901.00 | 52 636.00 | | 46 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 319.00 | 73 385.00 | | 75 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
YT Sous‐traitance | 1 955.00 | 2 000.00 | | 1 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 249.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | 8 850.00 | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 115.00 | 82 917.00 | | 74 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 223.00 | 71 357.00 | | 58 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 477.00 | 144 172.00 | | 139 477.00 |