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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 470.00 | | 1 394 470.00 | 1 394 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 276.00 | 88 803.00 | 5 472.00 | 94 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 988.00 | 88 803.00 | 1 405 185.00 | 1 493 988.00 |
BT Marchandises | 151 865.00 | | 151 865.00 | 151 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 530.00 | 88 803.00 | 1 562 727.00 | 1 651 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 842 560.00 | 842 560.00 | | 842 560.00 |
DH Report à nouveau | 413 806.00 | 378 901.00 | | 413 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 744.00 | 34 905.00 | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 495.00 | 1 264 751.00 | | 1 306 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 019.00 | 14 027.00 | | 19 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 302.00 | 79 215.00 | | 67 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 130 891.00 | | 121 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 716.00 | 54 883.00 | | 47 716.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 232.00 | 279 015.00 | | 256 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 727.00 | 1 543 766.00 | | 1 562 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 015.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 656.00 | | 1 332.00 | 1 492 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 470.00 | | | 1 394 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 944.00 | | 1 332.00 | 92 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 470.00 | 3 334.00 | | 85 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 470.00 | 3 334.00 | | 85 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VI Groupe et associés | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 232.00 | 256 232.00 | | 256 232.00 |