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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 470.00 | | 1 394 470.00 | 1 394 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 101.00 | 91 187.00 | 3 914.00 | 95 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 104.00 | 91 187.00 | 1 624 918.00 | 1 716 104.00 |
BT Marchandises | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
CF Disponibilités | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 003.00 | | 520 003.00 | 520 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 108.00 | 91 187.00 | 2 144 921.00 | 2 236 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 842 560.00 | 842 560.00 | | 842 560.00 |
DH Report à nouveau | 455 550.00 | 413 806.00 | | 455 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 100.00 | 41 744.00 | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 595.00 | 1 306 495.00 | | 1 325 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 708.00 | 19 019.00 | | 595 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 401.00 | 67 302.00 | | 26 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | 121 108.00 | | 122 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 388.00 | 47 716.00 | | 73 388.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 1 088.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 326.00 | 256 232.00 | | 819 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 921.00 | 1 562 727.00 | | 2 144 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 988.00 | | 833.00 | 1 493 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 470.00 | | | 1 394 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 276.00 | | 833.00 | 94 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 803.00 | 2 383.00 | | 88 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | 2 383.00 | | 88 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 708.00 | | 595 708.00 | 595 708.00 |
VI Groupe et associés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 708.00 | | | 595 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 326.00 | 223 618.00 | 595 708.00 | 819 326.00 |