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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 470.00 | | 1 394 470.00 | 1 394 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 106.00 | 81 928.00 | 9 178.00 | 91 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 818.00 | 81 928.00 | 1 408 890.00 | 1 490 818.00 |
BT Marchandises | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 456.00 | 81 928.00 | 1 565 529.00 | 1 647 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 842 560.00 | 842 560.00 | | 842 560.00 |
DH Report à nouveau | 336 828.00 | 333 447.00 | | 336 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 073.00 | 3 381.00 | | 42 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 846.00 | 1 187 773.00 | | 1 229 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 584.00 | 64 323.00 | | 20 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 242.00 | 121 957.00 | | 101 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 285.00 | 135 574.00 | | 159 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 572.00 | 59 806.00 | | 54 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 683.00 | 381 660.00 | | 335 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 529.00 | 1 569 433.00 | | 1 565 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 058.00 | 361 076.00 | | 335 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 296.00 | | 1 762 296.00 | 1 762 296.00 |
FG Production vendue services | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 604.00 | | 1 798 604.00 | 1 798 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | 21 264.00 | | 10 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 582.00 | 20 492.00 | | 21 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 521.00 | | 8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 250.00 | 1 897 002.00 | | 1 811 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 177.00 | 1 893 621.00 | | 1 769 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 073.00 | 3 381.00 | | 42 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 788.00 | | 3 030.00 | 1 487 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 470.00 | | | 1 394 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 076.00 | | 3 030.00 | 88 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 753.00 | 3 175.00 | | 78 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | 3 175.00 | | 78 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 584.00 | 19 959.00 | 625.00 | 20 584.00 |
VI Groupe et associés | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 683.00 | 335 058.00 | 625.00 | 335 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | 7 898.00 | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 152.00 | 15 119.00 | | 16 152.00 |
ST Autres comptes | 52 636.00 | 95 664.00 | | 52 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 385.00 | 61 214.00 | | 73 385.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 1 615.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 350.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 850.00 | 9 248.00 | | 8 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 917.00 | 85 743.00 | | 82 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 357.00 | 72 783.00 | | 71 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 172.00 | 173 612.00 | | 144 172.00 |