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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 706.00 | 7 744.00 | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 344.00 | 44 531.00 | 28 814.00 | 73 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 744.00 | 45 236.00 | 38 508.00 | 83 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
072 Créances – Autres | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
084 Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 171.00 | | 205 171.00 | 205 171.00 |
110 Total général Actif | 288 915.00 | 45 236.00 | 243 679.00 | 288 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 693.00 | 522 961.00 | | 585 693.00 |
230 Autres produits | 8 292.00 | 8 620.00 | | 8 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 985.00 | 531 581.00 | | 593 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 067.00 | 93 516.00 | | 120 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 810.00 | -4 231.00 | | -23 810.00 |
242 Autres charges externes. | 233 744.00 | 223 138.00 | | 233 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | 8 980.00 | | 6 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 378.00 | 141 402.00 | | 184 378.00 |
252 Charges sociales | 33 954.00 | 31 900.00 | | 33 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 726.00 | 6 467.00 | | 7 726.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 295.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 920.00 | 501 467.00 | | 562 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 065.00 | 30 114.00 | | 31 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 718.00 | | |
294 Charges financières | 2 229.00 | 1 829.00 | | 2 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 135.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 3 145.00 | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 096.00 | 25 724.00 | | 26 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |