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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 577.00 | 7 622.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 928.00 | 53 922.00 | 6 006.00 | 59 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 197.00 | 24 510.00 | 3 687.00 | 28 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 275.00 | 80 010.00 | 19 265.00 | 99 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 822.00 | | 309 822.00 | 309 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 097.00 | 80 010.00 | 329 087.00 | 409 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | 75 997.00 | 69 698.00 | | 75 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 742.00 | 6 299.00 | | 23 742.00 |
DL TOTAL (I) | 116 914.00 | 93 171.00 | | 116 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 521.00 | 8 218.00 | | 64 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 121.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | 6 206.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 48 786.00 | | 64 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 445.00 | 66 839.00 | | 78 445.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 3 624.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 173.00 | 133 793.00 | | 212 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 087.00 | 226 964.00 | | 329 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 698.00 | 123 550.00 | | 192 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 449.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 642.00 | | 620 642.00 | 620 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 642.00 | | 620 642.00 | 620 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 633.00 | 892.00 | | 24 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 288.00 | 718 850.00 | | 645 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 546.00 | 712 551.00 | | 621 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 742.00 | 6 299.00 | | 23 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 163.00 | 13 573.00 | | 16 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 795.00 | | 1 480.00 | 97 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 645.00 | | 1 480.00 | 86 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 497.00 | 7 513.00 | | 72 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 85.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 005.00 | 7 427.00 | | 71 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 039.00 | 48 727.00 | 15 312.00 | 64 039.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VP Divers | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
VW T.V.A. | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 010.00 | 192 698.00 | 15 312.00 | 208 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | 7 690.00 | | 7 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | 9 310.00 | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 77 408.00 | 90 289.00 | | 77 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 998.00 | 82 677.00 | | 81 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 912.00 | 29 702.00 | | 20 912.00 |
YT Sous‐traitance | 122 920.00 | 95 595.00 | | 122 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 3 137.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 888.00 | 10 827.00 | | 10 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 091.00 | 143 527.00 | | 124 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 246.00 | 79 224.00 | | 69 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 129.00 | 277 871.00 | | 289 129.00 |