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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 827.00 | 7 622.00 | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 124.00 | 52 664.00 | 19 460.00 | 72 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 523.00 | 53 491.00 | 29 032.00 | 82 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
072 Créances – Autres | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
084 Disponibilités | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 699.00 | | 222 699.00 | 222 699.00 |
110 Total général Actif | 305 223.00 | 53 491.00 | 251 732.00 | 305 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 363.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 982.00 | 585 693.00 | | 616 982.00 |
230 Autres produits | 10 072.00 | 8 292.00 | | 10 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 054.00 | 593 985.00 | | 627 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 696.00 | 120 067.00 | | 107 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 267.00 | -23 810.00 | | 6 267.00 |
242 Autres charges externes. | 246 501.00 | 233 744.00 | | 246 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | 6 794.00 | | 6 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 481.00 | 184 378.00 | | 206 481.00 |
252 Charges sociales | 37 215.00 | 33 954.00 | | 37 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | 7 726.00 | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 67.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 390.00 | 562 920.00 | | 619 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 664.00 | 31 065.00 | | 7 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 022.00 | 2 229.00 | | 3 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 318.00 | 286.00 | | 2 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | 26 096.00 | | 3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |