| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 827.00 | 7 622.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 315.00 | 43 127.00 | 15 189.00 | 58 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 910.00 | 18 737.00 | 8 173.00 | 26 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 625.00 | 62 691.00 | 32 934.00 | 95 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 918.00 | | 195 918.00 | 195 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 543.00 | 62 691.00 | 228 852.00 | 291 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | 69 009.00 | 65 686.00 | | 69 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 3 323.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 86 873.00 | 86 184.00 | | 86 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097.00 | 9 619.00 | | 4 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 379.00 | 3 554.00 | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 107.00 | 49 541.00 | | 52 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 533.00 | 66 843.00 | | 64 533.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 36 021.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 979.00 | 165 578.00 | | 141 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 852.00 | 251 762.00 | | 228 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 600.00 | 160 660.00 | | 136 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 608.00 | | 699 608.00 | 699 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 608.00 | | 699 608.00 | 699 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | 10 036.00 | | 5 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 1 000.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 197.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 2 318.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -1 318.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 439.00 | 628 054.00 | | 705 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 750.00 | 624 731.00 | | 704 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 3 323.00 | | 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 957.00 | 11 713.00 | | 11 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 523.00 | | 13 102.00 | 82 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 124.00 | | 13 102.00 | 72 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 491.00 | 9 200.00 | | 53 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 664.00 | 9 200.00 | | 52 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 129 530.00 | 129 530.00 | | 129 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 700.00 | 3 731.00 | | 12 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 8 366.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 74 452.00 | 75 247.00 | | 74 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 694.00 | 83 208.00 | | 84 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 387.00 | 26 316.00 | | 14 387.00 |
YT Sous‐traitance | 120 155.00 | 79 680.00 | | 120 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 3 073.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 357.00 | 6 804.00 | | 15 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 668.00 | 246 501.00 | | 285 668.00 |