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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 492.00 | 7 708.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 448.00 | 48 540.00 | 9 908.00 | 58 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 197.00 | 22 465.00 | 5 732.00 | 28 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 795.00 | 72 497.00 | 25 298.00 | 97 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 015.00 | | 166 015.00 | 166 015.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 461.00 | 72 497.00 | 226 964.00 | 299 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | 69 698.00 | 69 009.00 | | 69 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 689.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 93 171.00 | 86 873.00 | | 93 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | 4 097.00 | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 143.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 206.00 | 5 379.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 52 107.00 | | 48 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 839.00 | 64 533.00 | | 66 839.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 15 720.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 793.00 | 141 979.00 | | 133 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 964.00 | 228 852.00 | | 226 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 550.00 | 136 600.00 | | 123 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 476.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 772.00 | | 717 772.00 | 717 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 772.00 | | 717 772.00 | 717 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | 5 515.00 | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 850.00 | 705 439.00 | | 718 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 551.00 | 704 750.00 | | 712 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 299.00 | 689.00 | | 6 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 573.00 | 11 957.00 | | 13 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 625.00 | | 2 170.00 | 95 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | 750.00 | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 225.00 | | 1 420.00 | 85 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 691.00 | 9 806.00 | | 62 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 665.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 863.00 | 9 142.00 | | 61 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 3 732.00 | 4 037.00 | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
VW T.V.A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 587.00 | 123 550.00 | 4 037.00 | 127 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | 12 700.00 | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 310.00 | 6 367.00 | | 9 310.00 |
ST Autres comptes | 90 289.00 | 74 452.00 | | 90 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 677.00 | 84 694.00 | | 82 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 702.00 | 14 387.00 | | 29 702.00 |
YT Sous‐traitance | 95 595.00 | 120 155.00 | | 95 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | 2 657.00 | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 827.00 | 15 357.00 | | 10 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 527.00 | 139 870.00 | | 143 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 224.00 | 76 071.00 | | 79 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 871.00 | 285 668.00 | | 277 871.00 |