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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 489 524.00 | 3 039 367.00 | 3 450 158.00 | 6 489 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669 270.00 | 3 039 367.00 | 3 629 903.00 | 6 669 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BZ Autres créances | 4 577 356.00 | | 4 577 356.00 | 4 577 356.00 |
CF Disponibilités | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 006.00 | | 4 738 006.00 | 4 738 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 407 276.00 | 3 039 367.00 | 8 367 909.00 | 11 407 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514 704.00 | | | 514 704.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 588.00 | -1 443 308.00 | | -1 869 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 980.00 | -426 280.00 | | -828 980.00 |
DL TOTAL (I) | 302 623.00 | 1 131 603.00 | | 302 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891 913.00 | 9 450 095.00 | | 7 891 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 419.00 | 97 775.00 | | 110 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 16 282.00 | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 44 512.00 | 42 345.00 | | 44 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 286.00 | 9 606 501.00 | | 8 065 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 909.00 | 10 738 104.00 | | 8 367 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 894.00 | 9 565 176.00 | | 8 021 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 208.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 208.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 535.00 | | | 587 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 535.00 | | | 587 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 035.00 | 208.00 | | -587 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 915.00 | 280 095.00 | | 837 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 895.00 | 706 375.00 | | 1 666 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 980.00 | -426 280.00 | | -828 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 697.00 | | 2 071 468.00 | 5 543 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871 129.00 | 6 669 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 895.00 | 6 669 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 766.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468 930.00 | | 2 071 468.00 | 5 468 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 824.00 | 2 007.00 | 53 832.00 | 51 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 824.00 | 2 007.00 | 53 832.00 | 51 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 855 840.00 | 8 212 880.00 | 3 675 050.00 | 25 855 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810 253.00 | 821 288.00 | 592 174.00 | 2 810 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810 253.00 | 821 288.00 | 592 174.00 | 2 810 253.00 |
UG ‐ Financières | | 821 288.00 | 592 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 512.00 | 1 120.00 | 43 392.00 | 44 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 744.00 | | | 179 744.00 |
UX Autres créances clients | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VC Groupe et associés | 4 558 982.00 | | | 4 558 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 7 891 913.00 | 7 891 913.00 | | 7 891 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 527.00 | 4 118 079.00 | 694 448.00 | 4 812 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 065 286.00 | 8 021 894.00 | 43 392.00 | 8 065 286.00 |