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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 666.00 | 284 666.00 | | 284 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 755 582.00 | 3 220 956.00 | 1 534 626.00 | 4 755 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 249.00 | 3 505 622.00 | 1 634 627.00 | 5 140 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 500.00 | 64 300.00 | 1 200.00 | 65 500.00 |
BZ Autres créances | 5 314 311.00 | 635 320.00 | 4 678 991.00 | 5 314 311.00 |
CF Disponibilités | 252 811.00 | | 252 811.00 | 252 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 622.00 | 699 620.00 | 4 933 002.00 | 5 632 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 772 871.00 | 4 205 241.00 | 6 567 630.00 | 10 772 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 972 013.00 | | | 972 013.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DH Report à nouveau | -227 277.00 | | | -227 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 901.00 | -227 277.00 | | 196 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 814.00 | 2 773 914.00 | | 2 970 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 20.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574 871.00 | 2 614 868.00 | | 3 574 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 18 063.00 | | 16 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608.00 | 3 396.00 | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 47 070.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 816.00 | 2 683 417.00 | | 3 596 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 630.00 | 5 457 331.00 | | 6 567 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 816.00 | 2 683 417.00 | | 3 596 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 080.00 | 501.00 | | 26 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 156.00 | 501.00 | | -104 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 540.00 | 1 517 532.00 | | 1 220 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 640.00 | 1 744 809.00 | | 1 023 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 901.00 | -227 277.00 | | 196 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 320.00 | | 1 330 145.00 | 6 662 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 065 481.00 | 1 786 736.00 | 5 140 249.00 | 1 065 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 481.00 | 1 786 736.00 | 5 140 249.00 | 1 065 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662 320.00 | | 1 330 145.00 | 6 662 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 404 893.00 | 409 862.00 | 309 133.00 | 3 404 893.00 |
6T Sur comptes clients | 60 660.00 | 3 640.00 | | 60 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 403.00 | 336 917.00 | | 298 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763 956.00 | 750 418.00 | 309 133.00 | 3 763 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763 956.00 | 750 418.00 | 309 133.00 | 3 763 956.00 |
UG ‐ Financières | | 750 419.00 | 309 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 666.00 | | 284 666.00 | 284 666.00 |
UX Autres créances clients | 65 500.00 | 1 200.00 | 64 300.00 | 65 500.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 5 170 008.00 | 4 262 295.00 | 907 713.00 | 5 170 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 574 871.00 | 3 574 871.00 | | 3 574 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664 477.00 | 4 407 798.00 | 1 256 679.00 | 5 664 477.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 816.00 | 3 596 816.00 | | 3 596 816.00 |