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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 351 182.00 | 1 634 959.00 | 1 716 222.00 | 3 351 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 515.00 | 1 634 959.00 | 1 837 555.00 | 3 472 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 21 474 570.00 | 152 675.00 | 21 321 895.00 | 21 474 570.00 |
CF Disponibilités | 441 316.00 | | 441 316.00 | 441 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 931 822.00 | 152 675.00 | 21 779 147.00 | 21 931 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 404 337.00 | 1 787 634.00 | 23 616 702.00 | 25 404 337.00 |
CU Autres participations | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DH Report à nouveau | -861 905.00 | -977 172.00 | | -861 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 705.00 | 115 266.00 | | 380 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 991.00 | 2 139 286.00 | | 2 519 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 291.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035 114.00 | 16 622 471.00 | | 21 035 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | 6 110.00 | | 50 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 3 266.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 542.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 096 712.00 | 16 632 680.00 | | 21 096 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 616 702.00 | 18 771 966.00 | | 23 616 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 096 712.00 | 16 632 680.00 | | 21 096 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 235.00 | 77 945.00 | | 386 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 735.00 | 77 945.00 | | 387 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 714 935.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | 1 896 037.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 919.00 | 2 610 972.00 | | 66 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 816.00 | -2 533 027.00 | | 320 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 474.00 | 3 556 624.00 | | 722 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 769.00 | 3 441 357.00 | | 341 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 705.00 | 115 266.00 | | 380 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 059.00 | | 1 003 176.00 | 2 598 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 720.00 | 3 472 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 720.00 | 3 472 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 059.00 | | 1 003 176.00 | 2 598 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 683 643.00 | 71 631.00 | 120 315.00 | 1 683 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 829.00 | 1 766.00 | 103 919.00 | 254 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 472.00 | 73 397.00 | 224 234.00 | 1 938 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 472.00 | 73 397.00 | 224 234.00 | 1 938 472.00 |
UG ‐ Financières | | 73 396.00 | 224 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VC Groupe et associés | 21 453 360.00 | 21 100 170.00 | 353 190.00 | 21 453 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 21 035 114.00 | 21 035 114.00 | | 21 035 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 501 838.00 | 21 137 316.00 | 364 522.00 | 21 501 838.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 096 712.00 | 21 096 712.00 | | 21 096 712.00 |