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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498 058.00 | 1 683 643.00 | 814 414.00 | 2 498 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 059.00 | 1 683 643.00 | 914 415.00 | 2 598 059.00 |
BZ Autres créances | 17 584 845.00 | 254 829.00 | 17 330 016.00 | 17 584 845.00 |
CF Disponibilités | 505 284.00 | | 505 284.00 | 505 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 112 379.00 | 254 829.00 | 17 857 551.00 | 18 112 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 710 438.00 | 1 938 472.00 | 18 771 966.00 | 20 710 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 754 829.00 | | | 754 829.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DH Report à nouveau | -977 172.00 | -30 377.00 | | -977 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 266.00 | -946 795.00 | | 115 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 286.00 | 2 024 019.00 | | 2 139 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 256.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622 471.00 | 23 529 571.00 | | 16 622 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 23 453.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266.00 | 5 727.00 | | 3 266.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 34.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 632 680.00 | 23 559 041.00 | | 16 632 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 771 966.00 | 25 583 060.00 | | 18 771 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 632 680.00 | 22 239 590.00 | | 16 632 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 386 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 945.00 | 24 696.00 | | 77 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 945.00 | 26 780.00 | | 77 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 935.00 | 27 607.00 | | 714 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 037.00 | 495 593.00 | | 1 896 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610 972.00 | 523 200.00 | | 2 610 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533 027.00 | -496 420.00 | | -2 533 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 624.00 | 870 021.00 | | 3 556 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 357.00 | 1 816 816.00 | | 3 441 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 266.00 | -946 795.00 | | 115 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 607.00 | | 860 544.00 | 4 405 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668 093.00 | 2 598 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668 093.00 | 2 598 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 607.00 | | 860 544.00 | 4 405 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 776 502.00 | 510 534.00 | 2 603 393.00 | 3 776 502.00 |
6T Sur comptes clients | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 817 643.00 | 152 121.00 | 714 935.00 | 817 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662 303.00 | 662 655.00 | 3 386 487.00 | 4 662 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662 303.00 | 662 655.00 | 3 386 487.00 | 4 662 303.00 |
UG ‐ Financières | | 662 655.00 | 3 386 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 17 558 563.00 | 16 803 734.00 | 754 829.00 | 17 558 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 16 622 471.00 | 16 622 471.00 | | 16 622 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 607 095.00 | 16 852 266.00 | 754 829.00 | 17 607 095.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 632 680.00 | 16 632 680.00 | | 16 632 680.00 |