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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 006.00 | 224 006.00 | | 224 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 438 314.00 | 3 180 887.00 | 3 257 426.00 | 6 438 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 321.00 | 3 404 893.00 | 3 257 427.00 | 6 662 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 860.00 | 60 660.00 | 1 200.00 | 61 860.00 |
BZ Autres créances | 2 466 674.00 | 298 403.00 | 2 168 271.00 | 2 466 674.00 |
CF Disponibilités | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 966.00 | 359 063.00 | 2 199 903.00 | 2 558 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 287.00 | 3 763 956.00 | 5 457 331.00 | 9 221 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668 956.00 | | | 668 956.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DH Report à nouveau | | -1 869 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 277.00 | -828 980.00 | | -227 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 914.00 | 302 623.00 | | 2 773 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 868.00 | 7 891 913.00 | | 2 614 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 110 419.00 | | 18 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 18 374.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 47 070.00 | 44 512.00 | | 47 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 417.00 | 8 065 286.00 | | 2 683 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 331.00 | 8 367 909.00 | | 5 457 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 417.00 | 8 021 894.00 | | 2 683 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 500.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -587 035.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 532.00 | 837 915.00 | | 1 517 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 809.00 | 1 666 895.00 | | 1 744 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 277.00 | -828 980.00 | | -227 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669 270.00 | | 247 494.00 | 6 669 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 443.00 | 6 662 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 443.00 | 6 662 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669 270.00 | | 247 494.00 | 6 669 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 393 670.00 | 11 914 550.00 | 8 259 290.00 | 30 393 670.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | | 60 660.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 298 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 367.00 | 1 550 519.00 | 825 929.00 | 3 039 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039 367.00 | 1 550 519.00 | 825 929.00 | 3 039 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550 518.00 | 825 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 006.00 | | | 224 006.00 |
UX Autres créances clients | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 592.00 | | | 2 366 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 868.00 | 2 614 868.00 | | 2 614 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 540.00 | 1 859 578.00 | 892 962.00 | 2 752 540.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 417.00 | 2 683 417.00 | | 2 683 417.00 |