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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
AH Fonds commercial | 19 648 127.00 | 686 466.00 | 18 961 661.00 | 19 648 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 879.00 | 280 576.00 | 2 303.00 | 282 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 981 620.00 | 1 017 656.00 | 18 963 964.00 | 19 981 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914 710.00 | 108 608.00 | 4 806 101.00 | 4 914 710.00 |
BZ Autres créances | 6 075 176.00 | | 6 075 176.00 | 6 075 176.00 |
CF Disponibilités | 1 097 593.00 | | 1 097 593.00 | 1 097 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 221 639.00 | 108 608.00 | 12 113 031.00 | 12 221 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 203 259.00 | 1 126 264.00 | 31 076 994.00 | 32 203 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 339.00 | 1.00 | | -179 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 770.00 | -1 179 341.00 | | 78 770.00 |
DL TOTAL (I) | 499 430.00 | -179 339.00 | | 499 430.00 |
DP Provisions pour risques | 130 151.00 | 173 760.00 | | 130 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 151.00 | 173 760.00 | | 130 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 484.00 | 192 838.00 | | 12 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 2 848 724.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166 234.00 | 14 745 010.00 | | 16 166 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 132 957.00 | 11 536 750.00 | | 11 132 957.00 |
EA Autres dettes | 1 120 340.00 | 896 362.00 | | 1 120 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 977.00 | 2 616 264.00 | | 2 014 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 447 413.00 | 32 835 948.00 | | 30 447 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 076 994.00 | 32 830 368.00 | | 31 076 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 197 353.00 | 679 040.00 | 60 876 393.00 | 60 197 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 197 353.00 | 679 040.00 | 60 876 393.00 | 60 197 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 079 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 350 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 267 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 837 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 562 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 698.00 | 145 247.00 | | 260 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 698.00 | 157 892.00 | | 260 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 438.00 | -157 892.00 | | -159 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 718.00 | 255 118.00 | | 257 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 256 192.00 | 56 382 573.00 | | 61 256 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 177 422.00 | 57 561 913.00 | | 61 177 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 770.00 | -1 179 341.00 | | 78 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 981 620.00 | | | 19 981 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 981 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 698 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 698 740.00 | | | 19 698 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 291.00 | 18 365.00 | | 999 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 080.00 | | | 737 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 211.00 | 18 365.00 | | 262 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 760.00 | 57 651.00 | 101 260.00 | 173 760.00 |
6T Sur comptes clients | 160 477.00 | 108 608.00 | 160 477.00 | 160 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 477.00 | 108 608.00 | 160 477.00 | 160 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 237.00 | 166 259.00 | 261 737.00 | 334 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166 234.00 | 16 166 234.00 | | 16 166 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336 146.00 | 3 336 146.00 | | 3 336 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145 535.00 | 3 145 535.00 | | 3 145 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 340.00 | 1 120 340.00 | | 1 120 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014 977.00 | 2 014 977.00 | | 2 014 977.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 344.00 | | | 4 910 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 2 694 758.00 | | | 2 694 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 157.00 | | | 1 113 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 735.00 | | | 267 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 201.00 | 1 317 201.00 | | 1 317 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 525.00 | | | 1 997 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996 942.00 | 10 992 576.00 | 4 365.00 | 10 996 942.00 |
VW T.V.A. | 3 334 075.00 | 3 334 075.00 | | 3 334 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 447 413.00 | 30 447 414.00 | | 30 447 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | | | 591.00 |