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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 388.00 | 538.00 | 926.00 |
AH Fonds commercial | 19 648 127.00 | 686 465.00 | 18 961 661.00 | 19 648 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 12 382.00 | 10 793.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 672 228.00 | 699 237.00 | 18 972 991.00 | 19 672 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 898.00 | 160 685.00 | 3 997 212.00 | 4 157 898.00 |
BZ Autres créances | 20 906 023.00 | | 20 906 023.00 | 20 906 023.00 |
CF Disponibilités | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 112 209.00 | 160 685.00 | 24 951 524.00 | 25 112 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 784 437.00 | 859 922.00 | 43 924 515.00 | 44 784 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 961.00 | 834 206.00 | | 1 973 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413 784.00 | 4 139 756.00 | | 5 413 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047 745.00 | 5 633 961.00 | | 8 047 745.00 |
DP Provisions pour risques | 545 673.00 | 305 863.00 | | 545 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 673.00 | 305 863.00 | | 545 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 16 402.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 108.00 | 352 883.00 | | 828 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 539 385.00 | 18 967 988.00 | | 19 539 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453 600.00 | 13 449 203.00 | | 13 453 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
EA Autres dettes | 1 535 822.00 | 1 950 447.00 | | 1 535 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 706.00 | 1 013 202.00 | | 901 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 331 098.00 | 35 750 130.00 | | 35 331 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 924 515.00 | 41 689 954.00 | | 43 924 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 428 854.00 | 761 906.00 | 84 190 759.00 | 83 428 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 428 854.00 | 761 906.00 | 84 190 759.00 | 83 428 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 614 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 564 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 992 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 594 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 013 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 559.00 | 215 135.00 | | 121 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 060.00 | 54 663.00 | | 252 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 619.00 | 279 798.00 | | 413 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 369.00 | -279 798.00 | | -352 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 881.00 | 244 761.00 | | 417 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 821.00 | 352 461.00 | | 829 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 804 761.00 | 79 696 655.00 | | 84 804 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 390 978.00 | 75 556 899.00 | | 79 390 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413 784.00 | 4 139 756.00 | | 5 413 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 659 044.00 | | 13 184.00 | 19 659 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 677 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 649 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 648 127.00 | | 926.00 | 13 648 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | | 12 259.00 | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 383.00 | 1 853.00 | | 697 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 466.00 | 386.00 | | 686 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | 1 465.00 | | 10 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 863.00 | 301 060.00 | 61 250.00 | 305 863.00 |
6T Sur comptes clients | 63 237.00 | 160 632.00 | 63 234.00 | 63 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 287.00 | 160 682.00 | 68 284.00 | 68 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 150.00 | 461 742.00 | 129 534.00 | 374 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 599 985.00 | 18 599 985.00 | | 18 599 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110 640.00 | 4 110 640.00 | | 4 110 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478 391.00 | 3 478 391.00 | | 3 478 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 822.00 | 1 535 822.00 | | 1 535 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 706.00 | 901 706.00 | | 901 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 898.00 | 4 157 898.00 | | 4 157 898.00 |
VB T. V. A. | 3 114 985.00 | 3 114 985.00 | | 3 114 985.00 |
VC Groupe et associés | 11 793 990.00 | 11 793 990.00 | | 11 793 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 828 108.00 | 828 108.00 | | 828 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 810.00 | 1 070 810.00 | | 1 070 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991 681.00 | 5 991 681.00 | | 5 991 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 072 733.00 | 25 072 733.00 | | 25 072 733.00 |
VW T.V.A. | 4 791 624.00 | 4 791 624.00 | | 4 791 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 331 098.00 | 35 331 098.00 | | 35 331 098.00 |