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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 668.00 | 779 668.00 | | 779 668.00 |
AH Fonds commercial | 19 648 127.00 | 686 466.00 | 18 961 660.00 | 19 648 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 20 554.00 | 2 622.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 450 971.00 | 1 486 689.00 | 18 964 282.00 | 20 450 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126 066.00 | 38 561.00 | 5 087 505.00 | 5 126 066.00 |
BZ Autres créances | 21 319 996.00 | | 21 319 996.00 | 21 319 996.00 |
CF Disponibilités | 5 984 475.00 | | 5 984 475.00 | 5 984 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 038.00 | | 93 038.00 | 93 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 535 206.00 | 38 561.00 | 32 496 645.00 | 32 535 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 986 177.00 | 1 525 249.00 | 51 460 928.00 | 52 986 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 207 427.00 | 3 187 745.00 | | 2 207 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013 371.00 | 3 219 682.00 | | 5 013 371.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 797.00 | 7 067 427.00 | | 7 880 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 152.00 | 1 654.00 | | 31 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 425.00 | 884 631.00 | | 2 103 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 754 081.00 | 16 525 535.00 | | 17 754 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 883 590.00 | 17 377 490.00 | | 18 883 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 2 575 617.00 | 2 038 237.00 | | 2 575 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232 244.00 | 1 316 330.00 | | 2 232 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 580 130.00 | 38 143 900.00 | | 43 580 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 460 928.00 | 45 425 939.00 | | 51 460 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 561 889.00 | 823 465.00 | 92 385 353.00 | 91 561 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 561 889.00 | 823 465.00 | 92 385 353.00 | 91 561 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 567 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 857 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 660 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 930 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 327 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 240 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 601 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 613.00 | 292 060.00 | | 214 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 613.00 | 292 061.00 | | 214 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 215.00 | 448 999.00 | | 207 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 215.00 | 448 999.00 | | 207 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 398.00 | -156 938.00 | | 7 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 442 573.00 | 613 885.00 | | 1 442 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152 536.00 | 884 209.00 | | 2 152 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 873 699.00 | 80 880 755.00 | | 92 873 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 860 328.00 | 77 661 073.00 | | 87 860 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013 371.00 | 3 219 682.00 | | 5 013 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 672 228.00 | | 778 743.00 | 19 672 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 450 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 427 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 649 052.00 | | 778 743.00 | 19 649 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 860.00 | 782 828.00 | | 703 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 392.00 | 778 743.00 | | 687 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 468.00 | 4 086.00 | | 16 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 613.00 | | 214 613.00 | 214 613.00 |
6T Sur comptes clients | 55 738.00 | 29 995.00 | 47 172.00 | 55 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 738.00 | 29 995.00 | 47 172.00 | 55 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 351.00 | 29 995.00 | 261 785.00 | 270 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 754 081.00 | 17 754 081.00 | | 17 754 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676 932.00 | 6 676 932.00 | | 6 676 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146 951.00 | 5 146 951.00 | | 5 146 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 617.00 | 2 575 617.00 | | 2 575 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232 244.00 | 2 232 244.00 | | 2 232 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 066.00 | 5 126 066.00 | | 5 126 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VB T. V. A. | 2 984 669.00 | 2 984 669.00 | | 2 984 669.00 |
VC Groupe et associés | 14 739 593.00 | 14 739 593.00 | | 14 739 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 425.00 | 2 103 425.00 | | 2 103 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 296.00 | 1 346 296.00 | | 1 346 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456 660.00 | 3 456 660.00 | | 3 456 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 536 523.00 | 26 536 523.00 | | 26 536 523.00 |
VW T.V.A. | 5 713 036.00 | 5 713 036.00 | | 5 713 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 579 755.00 | 43 579 755.00 | | 43 579 755.00 |