| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 19 648 127.00 | 686 466.00 | 18 961 661.00 | 19 648 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 16 468.00 | 6 707.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 672 228.00 | 703 860.00 | 18 968 368.00 | 19 672 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 672.00 | 55 738.00 | 3 655 934.00 | 3 711 672.00 |
BZ Autres créances | 20 553 811.00 | | 20 553 811.00 | 20 553 811.00 |
CF Disponibilités | 2 214 811.00 | | 2 214 811.00 | 2 214 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 513 309.00 | 55 738.00 | 26 457 571.00 | 26 513 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 185 537.00 | 759 598.00 | 45 425 939.00 | 46 185 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 187 745.00 | 1 973 961.00 | | 3 187 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219 682.00 | 5 413 784.00 | | 3 219 682.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 427.00 | 8 047 745.00 | | 7 067 427.00 |
DP Provisions pour risques | 214 613.00 | 545 673.00 | | 214 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 613.00 | 545 673.00 | | 214 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 11 855.00 | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 631.00 | 828 108.00 | | 884 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525 535.00 | 18 599 985.00 | | 16 525 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 377 490.00 | 13 453 600.00 | | 17 377 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 2 038 237.00 | 1 535 822.00 | | 2 038 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 330.00 | 901 706.00 | | 1 316 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 143 899.00 | 35 331 098.00 | | 38 143 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 425 939.00 | 43 924 516.00 | | 45 425 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884 631.00 | | | 884 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 629 015.00 | 566 685.00 | 80 195 700.00 | 79 629 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 629 015.00 | 566 685.00 | 80 195 700.00 | 79 629 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 430 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 817 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 189 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 489 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 598 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 602 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 827 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 060.00 | 61 250.00 | | 292 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 061.00 | 61 250.00 | | 292 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 999.00 | 121 559.00 | | 448 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 999.00 | 413 619.00 | | 448 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 938.00 | -352 369.00 | | -156 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 885.00 | 417 881.00 | | 613 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 209.00 | 829 821.00 | | 884 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 880 755.00 | 84 804 761.00 | | 80 880 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 661 073.00 | 79 390 978.00 | | 77 661 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219 682.00 | 5 413 784.00 | | 3 219 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 672 228.00 | | | 19 672 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 672 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 649 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 649 052.00 | | | 19 649 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 237.00 | 4 623.00 | | 699 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 854.00 | 538.00 | | 686 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 4 086.00 | | 12 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 673.00 | | 331 060.00 | 545 673.00 |
6T Sur comptes clients | 160 685.00 | 55 738.00 | 160 685.00 | 160 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 685.00 | 55 738.00 | 160 685.00 | 160 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 358.00 | 55 738.00 | 491 745.00 | 706 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525 535.00 | 16 525 535.00 | | 16 525 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114 695.00 | 5 114 695.00 | | 5 114 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708 444.00 | 6 708 444.00 | | 6 708 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 237.00 | 2 038 237.00 | | 2 038 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316 330.00 | 1 316 330.00 | | 1 316 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 672.00 | 3 711 672.00 | | 3 711 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VB T. V. A. | 2 760 591.00 | 2 760 591.00 | | 2 760 591.00 |
VC Groupe et associés | 14 102 449.00 | 14 102 449.00 | | 14 102 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 884 631.00 | 884 631.00 | | 884 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079 010.00 | 1 079 010.00 | | 1 079 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 433.00 | 3 531 433.00 | | 3 531 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 306 212.00 | 24 306 212.00 | | 24 306 212.00 |
VW T.V.A. | 4 474 965.00 | 4 474 965.00 | | 4 474 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 143 524.00 | 38 143 524.00 | | 38 143 524.00 |