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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 648 127.00 | 686 466.00 | 18 961 661.00 | 19 648 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 659 044.00 | 697 383.00 | 18 961 661.00 | 19 659 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548 194.00 | | 548 194.00 | 548 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 348.00 | 119 963.00 | 4 840 385.00 | 4 960 348.00 |
BZ Autres créances | 11 326 862.00 | | 11 326 862.00 | 11 326 862.00 |
CF Disponibilités | 1 266 992.00 | | 1 266 992.00 | 1 266 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 112 854.00 | 119 963.00 | 17 992 891.00 | 18 112 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 771 898.00 | 817 347.00 | 36 954 551.00 | 37 771 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 570.00 | -179 339.00 | | -100 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 775.00 | 78 770.00 | | 3 034 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 206.00 | 499 430.00 | | 3 534 206.00 |
DP Provisions pour risques | 272 381.00 | 130 151.00 | | 272 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 381.00 | 130 151.00 | | 272 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 120.00 | 12 484.00 | | 66 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 728.00 | 422.00 | | 114 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771 058.00 | 16 166 234.00 | | 17 771 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 036 903.00 | 11 132 957.00 | | 12 036 903.00 |
EA Autres dettes | 1 191 854.00 | 1 120 340.00 | | 1 191 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967 302.00 | 2 014 977.00 | | 1 967 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 147 964.00 | 30 447 413.00 | | 33 147 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 954 551.00 | 31 076 994.00 | | 36 954 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 555 495.00 | 452 130.00 | 69 007 624.00 | 68 555 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 555 495.00 | 452 130.00 | 69 007 624.00 | 68 555 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 071 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 266 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 184 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 735 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 421 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 250.00 | 101 260.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 101 260.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 108.00 | 260 698.00 | | 143 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 266.00 | 260 698.00 | | 293 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 016.00 | -159 438.00 | | -282 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 536.00 | 257 718.00 | | 161 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 086 989.00 | 61 256 192.00 | | 69 086 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 052 214.00 | 61 177 422.00 | | 66 052 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034 775.00 | 78 770.00 | | 3 034 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 981 620.00 | | | 19 981 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 576.00 | | 19 659 044.00 | 322 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 614.00 | | 19 648 127.00 | 50 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 962.00 | | 10 917.00 | 271 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 698 740.00 | | | 19 698 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 656.00 | 2 146.00 | 322 418.00 | 1 017 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 080.00 | | 50 614.00 | 737 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 576.00 | 2 146.00 | 271 805.00 | 280 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 151.00 | 153 480.00 | 11 250.00 | 130 151.00 |
6T Sur comptes clients | 108 608.00 | 11 355.00 | | 108 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 608.00 | 11 355.00 | | 108 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 759.00 | 164 835.00 | 11 250.00 | 238 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771 058.00 | 17 771 058.00 | | 17 771 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179 545.00 | 3 179 545.00 | | 3 179 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369 520.00 | 3 369 520.00 | | 3 369 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 854.00 | 1 191 854.00 | | 1 191 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967 302.00 | 1 967 302.00 | | 1 967 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 959 805.00 | | | 4 959 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 2 954 368.00 | | | 2 954 368.00 |
VC Groupe et associés | 5 763 009.00 | | | 5 763 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VI Groupe et associés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 542.00 | 1 244 542.00 | | 1 244 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 485.00 | | | 2 609 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 668.00 | 16 297 125.00 | 543.00 | 16 297 668.00 |
VW T.V.A. | 4 243 295.00 | 4 243 295.00 | | 4 243 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 147 964.00 | 33 147 965.00 | | 33 147 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 661.00 | | | 661.00 |