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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
AN Terrains | 35 152.00 | 13 375.00 | 21 777.00 | 35 152.00 |
AP Constructions | 219 870.00 | 172 605.00 | 47 265.00 | 219 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 8 057.00 | 6 280.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 610.00 | 13 413.00 | 4 197.00 | 17 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 525.00 | 208 195.00 | 117 330.00 | 325 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 846.00 | 6 145.00 | 166 701.00 | 172 846.00 |
BZ Autres créances | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CF Disponibilités | 359 142.00 | | 359 142.00 | 359 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 473.00 | 6 145.00 | 587 328.00 | 593 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 998.00 | 214 340.00 | 704 658.00 | 918 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 306.00 | 50 502.00 | | 84 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 384.00 | 106 104.00 | | 95 384.00 |
DL TOTAL (I) | 188 490.00 | 165 406.00 | | 188 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 396.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 430.00 | 207 420.00 | | 239 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 33 973.00 | | 27 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 566.00 | 228 595.00 | | 244 566.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 1 325.00 | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 168.00 | 474 807.00 | | 516 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 658.00 | 642 213.00 | | 704 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | 1 550.00 | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 1 550.00 | | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | 1 550.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 430.00 | 239 430.00 | | 239 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 752.00 | 234 250.00 | 1 503.00 | 235 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 168.00 | 516 168.00 | | 516 168.00 |