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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
AN Terrains | 35 152.00 | 13 375.00 | 21 777.00 | 35 152.00 |
AP Constructions | 219 870.00 | 186 418.00 | 33 452.00 | 219 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 966.00 | 5 707.00 | 18 258.00 | 23 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 843.00 | 15 760.00 | 6 083.00 | 21 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 641.00 | 222 005.00 | 117 636.00 | 339 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 052.00 | 8 393.00 | 156 659.00 | 165 052.00 |
BZ Autres créances | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
CF Disponibilités | 499 731.00 | | 499 731.00 | 499 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 424.00 | 8 393.00 | 774 031.00 | 782 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 065.00 | 230 398.00 | 891 667.00 | 1 122 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 879.00 | 121 190.00 | | 163 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252.00 | 85 989.00 | | 60 252.00 |
DL TOTAL (I) | 232 931.00 | 215 979.00 | | 232 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 448.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 159.00 | 270 967.00 | | 278 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 131.00 | 33 944.00 | | 82 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 478.00 | 236 441.00 | | 294 478.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 6 517.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 736.00 | 548 317.00 | | 658 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 667.00 | 764 296.00 | | 891 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 857.00 | | 1 250 857.00 | 1 250 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 857.00 | | 1 250 857.00 | 1 250 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 11 000.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 11 050.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -10 518.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 12 279.00 | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 554.00 | 1 262 437.00 | | 1 339 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 302.00 | 1 176 448.00 | | 1 279 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 252.00 | 85 989.00 | | 60 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 457.00 | 20 135.00 | | 26 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 2 062.00 | 68.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | 2 062.00 | 68.00 | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 159.00 | 278 159.00 | | 278 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 478.00 | 294 478.00 | | 294 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 149.00 | 282 647.00 | 1 503.00 | 284 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 736.00 | 658 736.00 | | 658 736.00 |