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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
AN Terrains | 35 152.00 | 13 375.00 | 21 777.00 | 35 152.00 |
AP Constructions | 219 870.00 | 191 754.00 | 28 116.00 | 219 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 048.00 | 10 977.00 | 21 072.00 | 32 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 822.00 | 17 249.00 | 22 573.00 | 39 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 704.00 | 234 099.00 | 131 605.00 | 365 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 433.00 | 12 514.00 | 176 919.00 | 189 433.00 |
BZ Autres créances | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
CF Disponibilités | 289 051.00 | | 289 051.00 | 289 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 866.00 | 12 514.00 | 537 352.00 | 549 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 569.00 | 246 613.00 | 668 956.00 | 915 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 131.00 | 163 879.00 | | 224 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 715.00 | 60 252.00 | | 83 715.00 |
DL TOTAL (I) | 316 646.00 | 232 931.00 | | 316 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 357.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 060.00 | 278 159.00 | | 107 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | 82 131.00 | | 38 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 223.00 | 294 478.00 | | 203 223.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 3 612.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 310.00 | 658 736.00 | | 352 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 956.00 | 891 667.00 | | 668 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 353.00 | | 1 284 353.00 | 1 284 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 353.00 | | 1 284 353.00 | 1 284 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 39 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 592.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 1 093.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 247.00 | -1 093.00 | | 9 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 5 122.00 | | 26 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 238.00 | 1 339 554.00 | | 1 338 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 523.00 | 1 279 302.00 | | 1 254 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 715.00 | 60 252.00 | | 83 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 771.00 | 26 457.00 | | 17 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 005.00 | 12 186.00 | 91.00 | 222 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 261.00 | 12 186.00 | 91.00 | 221 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 261.00 | 12 186.00 | 91.00 | 221 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 005.00 | 12 186.00 | 91.00 | 222 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 005.00 | 12 186.00 | 91.00 | 222 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 223.00 | 203 223.00 | | 203 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 776.00 | 260 776.00 | | 260 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 279.00 | 260 776.00 | 1 503.00 | 262 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 310.00 | 352 310.00 | | 352 310.00 |