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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
AN Terrains | 35 152.00 | 13 375.00 | 21 777.00 | 35 152.00 |
AP Constructions | 219 870.00 | 202 424.00 | 17 446.00 | 219 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 127.00 | 22 865.00 | 9 263.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 860.00 | 30 439.00 | 61 422.00 | 91 860.00 |
AX Avances et acomptes | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 953.00 | 269 847.00 | 156 107.00 | 425 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 761.00 | 5 852.00 | 183 908.00 | 189 761.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CF Disponibilités | 291 083.00 | | 291 083.00 | 291 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 798.00 | 5 852.00 | 498 945.00 | 504 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 752.00 | 275 700.00 | 655 052.00 | 930 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 354 687.00 | 307 846.00 | | 354 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179.00 | 46 841.00 | | 25 179.00 |
DL TOTAL (I) | 388 666.00 | 363 487.00 | | 388 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 98.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 479.00 | 62 751.00 | | 63 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 42 967.00 | | 28 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 032.00 | 199 289.00 | | 168 032.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 14 240.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 386.00 | 319 344.00 | | 266 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 052.00 | 682 832.00 | | 655 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 736.00 | | 942 736.00 | 942 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 736.00 | | 942 736.00 | 942 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 41 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -121.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 13 217.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 069.00 | 1 223 777.00 | | 1 045 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 890.00 | 1 176 936.00 | | 1 019 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 179.00 | 46 841.00 | | 25 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 374.00 | 14 354.00 | | 23 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 978.00 | 19 869.00 | | 249 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 234.00 | 19 869.00 | | 249 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 149.00 | 213 677.00 | 1 473.00 | 215 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 386.00 | 266 386.00 | | 266 386.00 |