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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
AN Terrains | 35 152.00 | 13 375.00 | 21 777.00 | 35 152.00 |
AP Constructions | 219 870.00 | 197 089.00 | 22 781.00 | 219 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 048.00 | 17 175.00 | 14 874.00 | 32 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 010.00 | 21 595.00 | 59 415.00 | 81 010.00 |
AX Avances et acomptes | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 544.00 | 249 978.00 | 160 566.00 | 410 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 895.00 | 12 492.00 | 138 403.00 | 150 895.00 |
BZ Autres créances | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
CF Disponibilités | 292 416.00 | | 292 416.00 | 292 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 758.00 | 12 492.00 | 522 266.00 | 534 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 302.00 | 262 470.00 | 682 832.00 | 945 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 307 846.00 | 224 131.00 | | 307 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 841.00 | 83 715.00 | | 46 841.00 |
DL TOTAL (I) | 363 487.00 | 316 646.00 | | 363 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 118.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 751.00 | 107 060.00 | | 62 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 967.00 | 38 796.00 | | 42 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 289.00 | 203 223.00 | | 199 289.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 3 113.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 344.00 | 352 310.00 | | 319 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 832.00 | 668 956.00 | | 682 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 471.00 | | 1 207 471.00 | 1 207 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 471.00 | | 1 207 471.00 | 1 207 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 179.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 456.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 9 247.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 26 707.00 | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 777.00 | 1 338 238.00 | | 1 223 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 936.00 | 1 254 523.00 | | 1 176 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 841.00 | 83 715.00 | | 46 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 354.00 | 17 771.00 | | 14 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 099.00 | 15 879.00 | | 234 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 355.00 | 15 879.00 | | 233 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 289.00 | 199 289.00 | | 199 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 311.00 | 242 311.00 | | 242 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 813.00 | 242 311.00 | 1 503.00 | 243 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 344.00 | 319 344.00 | | 319 344.00 |