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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 1 396.00 | 481.00 | 914.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 110 270.00 | 24 052.00 | 86 217.00 | 110 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 548.00 | 51 901.00 | 7 647.00 | 59 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 940.00 | 300 936.00 | 31 003.00 | 331 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 564.00 | 377 524.00 | 394 039.00 | 771 564.00 |
BT Marchandises | 937 449.00 | 7 689.00 | 929 760.00 | 937 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 105.00 | 4 915.00 | 19 190.00 | 24 105.00 |
BZ Autres créances | 100 448.00 | | 100 448.00 | 100 448.00 |
CF Disponibilités | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 686.00 | 12 605.00 | 1 124 081.00 | 1 136 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 250.00 | 390 129.00 | 1 518 120.00 | 1 908 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DG Autres réserves | 161 457.00 | | | 161 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 622.00 | | | 1 031 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 069.00 | | | 179 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 498.00 | | | 486 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 120.00 | | | 1 518 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 952.00 | | | 360 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 398.00 | | 8 727.00 | 764 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 771 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 503 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 315.00 | | | 259 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 010.00 | | 8 705.00 | 496 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | 21.00 | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 054.00 | 39 935.00 | 465.00 | 338 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 902.00 | 39 935.00 | 465.00 | 337 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 689.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | 1 092.00 | 944.00 | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 767.00 | 8 781.00 | 944.00 | 4 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767.00 | 8 781.00 | 944.00 | 4 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 781.00 | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 977.00 | 42 431.00 | 125 546.00 | 167 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 747.00 | 149 821.00 | 8 926.00 | 158 747.00 |
VW T.V.A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 498.00 | 360 952.00 | 125 546.00 | 486 498.00 |