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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AP Constructions | 121 416.00 | 80 480.00 | 40 937.00 | 121 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 494.00 | 49 525.00 | 12 969.00 | 62 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 438.00 | 311 364.00 | 16 075.00 | 327 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 839.00 | 442 917.00 | 338 923.00 | 781 839.00 |
BT Marchandises | 980 654.00 | | 980 654.00 | 980 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | 2 623.00 | 15 267.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
CF Disponibilités | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 145.00 | 2 623.00 | 1 275 522.00 | 1 278 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 985.00 | 445 540.00 | 1 614 445.00 | 2 059 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 768.00 | 32 318.00 | | 40 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
DG Autres réserves | 315 528.00 | 295 179.00 | | 315 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 165.00 | 168 999.00 | | 216 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 304.00 | 1 228 339.00 | | 1 304 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 101.00 | 285 807.00 | | 6 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 376.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 635.00 | 204 738.00 | | 183 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 218.00 | 95 306.00 | | 77 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | 13 846.00 | | 14 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 141.00 | 601 073.00 | | 310 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 445.00 | 1 829 412.00 | | 1 614 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 141.00 | 601 073.00 | | 310 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 375.00 | | 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 681.00 | | 6 942.00 | 764 681.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 556.00 | 19 302.00 | 6 942.00 | 430 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 404.00 | 19 302.00 | 6 942.00 | 430 404.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 635.00 | 183 635.00 | | 183 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 823.00 | | | 279 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141.00 | 310 141.00 | | 310 141.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |