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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 1 396.00 | 1 280.00 | 116.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 112 947.00 | 67 189.00 | 45 758.00 | 112 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 118.00 | 52 740.00 | 9 378.00 | 62 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 166.00 | 309 195.00 | 9 972.00 | 319 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 681.00 | 430 556.00 | 334 125.00 | 764 681.00 |
BT Marchandises | 888 024.00 | | 888 024.00 | 888 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | 2 623.00 | 20 057.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
CF Disponibilités | 486 348.00 | | 486 348.00 | 486 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 910.00 | 2 623.00 | 1 495 287.00 | 1 497 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 590.00 | 433 179.00 | 1 829 412.00 | 2 262 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 318.00 | 27 744.00 | | 32 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
DG Autres réserves | 295 179.00 | 295 179.00 | | 295 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 999.00 | 91 478.00 | | 168 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 339.00 | 1 146 244.00 | | 1 228 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 807.00 | 69 375.00 | | 285 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 335.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 738.00 | 201 711.00 | | 204 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 306.00 | 68 336.00 | | 95 306.00 |
EA Autres dettes | 13 846.00 | 7 475.00 | | 13 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 073.00 | 351 032.00 | | 601 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 412.00 | 1 497 276.00 | | 1 829 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 073.00 | 318 666.00 | | 601 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 499.00 | | 5 631.00 | 770 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 449.00 | 764 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | 495 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 316.00 | | | 259 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 576.00 | | 5 500.00 | 501 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | 131.00 | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 736.00 | 21 269.00 | 11 449.00 | 420 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 583.00 | 21 269.00 | 11 449.00 | 420 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 738.00 | 204 738.00 | | 204 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 432.00 | 285 432.00 | | 285 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
VW T.V.A. | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 073.00 | 601 073.00 | | 601 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 887.00 | 20 454.00 | | 23 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | 8 064.00 | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 157 042.00 | 170 230.00 | | 157 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 035.00 | 158 448.00 | | 158 035.00 |
YT Sous‐traitance | 22 515.00 | 21 297.00 | | 22 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 873.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 572.00 | 17 113.00 | | 16 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 459.00 | 37 567.00 | | 40 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 196.00 | 469 895.00 | | 545 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 771.00 | 387 334.00 | | 389 771.00 |
ZE Dividendes | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 002.00 | 362 911.00 | | 346 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |