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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 1 396.00 | 1 080.00 | 316.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 112 947.00 | 52 439.00 | 60 508.00 | 112 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 457.00 | 59 722.00 | 5 734.00 | 65 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 776.00 | 307 342.00 | 14 435.00 | 321 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 499.00 | 420 736.00 | 349 763.00 | 770 499.00 |
BT Marchandises | 988 719.00 | | 988 719.00 | 988 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 270.00 | 2 623.00 | 13 647.00 | 16 270.00 |
BZ Autres créances | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
CF Disponibilités | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 136.00 | 2 623.00 | 1 147 513.00 | 1 150 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 635.00 | 423 359.00 | 1 497 276.00 | 1 920 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 744.00 | 23 328.00 | | 27 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
DG Autres réserves | 295 179.00 | 294 981.00 | | 295 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 478.00 | 88 314.00 | | 91 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 244.00 | 1 138 466.00 | | 1 146 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 375.00 | 87 560.00 | | 69 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 254.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 711.00 | 181 397.00 | | 201 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 336.00 | 81 121.00 | | 68 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 685.00 | | |
EA Autres dettes | 7 475.00 | 5 370.00 | | 7 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 032.00 | 356 388.00 | | 351 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 276.00 | 1 494 853.00 | | 1 497 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 666.00 | 305 960.00 | | 318 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 299.00 | | 2 360 299.00 | 2 360 299.00 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 514.00 | | 2 388 514.00 | 2 388 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 13 520.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185.00 | 14 239.00 | | 3 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232.00 | 14 730.00 | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 2 925.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 3 381.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | 11 350.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | 3 272.00 | | 28 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 437.00 | 2 561 290.00 | | 2 403 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 960.00 | 2 472 976.00 | | 2 311 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 478.00 | 88 314.00 | | 91 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 415.00 | | 5 083.00 | 765 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 316.00 | | | 259 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 721.00 | | 4 855.00 | 496 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | 228.00 | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 842.00 | 16 894.00 | | 403 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 689.00 | 16 894.00 | | 403 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 2 177.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 2 177.00 | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 2 177.00 | | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 375.00 | 37 009.00 | 32 366.00 | 69 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
VW T.V.A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 032.00 | 318 666.00 | 32 366.00 | 351 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 454.00 | 23 100.00 | | 20 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 064.00 | 29 259.00 | | 8 064.00 |
ST Autres comptes | 170 230.00 | 180 014.00 | | 170 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 448.00 | 165 236.00 | | 158 448.00 |
YT Sous‐traitance | 21 297.00 | 20 968.00 | | 21 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 873.00 | 4 311.00 | | 4 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 113.00 | 17 737.00 | | 17 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 567.00 | 40 837.00 | | 37 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 895.00 | 497 309.00 | | 469 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 334.00 | 369 786.00 | | 387 334.00 |
ZE Dividendes | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 911.00 | 399 789.00 | | 362 911.00 |