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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 1 396.00 | 881.00 | 515.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 112 947.00 | 42 866.00 | 70 081.00 | 112 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 087.00 | 57 707.00 | 3 379.00 | 61 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 291.00 | 302 236.00 | 19 055.00 | 321 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 415.00 | 403 842.00 | 361 574.00 | 765 415.00 |
BT Marchandises | 860 752.00 | | 860 752.00 | 860 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 615.00 | 446.00 | 23 169.00 | 23 615.00 |
BZ Autres créances | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
CF Disponibilités | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 726.00 | 446.00 | 1 133 280.00 | 1 133 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 142.00 | 404 288.00 | 1 494 853.00 | 1 899 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 328.00 | 16 577.00 | | 23 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
DG Autres réserves | 294 981.00 | 258 202.00 | | 294 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 314.00 | 135 030.00 | | 88 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 466.00 | 1 141 652.00 | | 1 138 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 560.00 | 125 666.00 | | 87 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 13 141.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 397.00 | 149 664.00 | | 181 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 121.00 | 84 040.00 | | 81 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 6 079.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 388.00 | 378 590.00 | | 356 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 853.00 | 1 520 242.00 | | 1 494 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 960.00 | 378 590.00 | | 305 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 606.00 | | 7 547.00 | 758 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 765 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 496 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 316.00 | | | 259 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 109.00 | | 7 349.00 | 490 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 198.00 | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 191.00 | 16 933.00 | 282.00 | 387 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 039.00 | 16 933.00 | 282.00 | 387 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 120.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | 120.00 | 4 000.00 | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 120.00 | 4 000.00 | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 397.00 | 181 397.00 | | 181 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 560.00 | 37 132.00 | 50 428.00 | 87 560.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
VW T.V.A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 388.00 | 305 960.00 | 50 428.00 | 356 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 100.00 | 23 869.00 | | 23 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 259.00 | 25 217.00 | | 29 259.00 |
ST Autres comptes | 180 014.00 | 187 200.00 | | 180 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 236.00 | 164 999.00 | | 165 236.00 |
YT Sous‐traitance | 20 968.00 | 21 149.00 | | 20 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 737.00 | 17 608.00 | | 17 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 837.00 | 41 477.00 | | 40 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 309.00 | 515 850.00 | | 497 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 786.00 | 381 814.00 | | 369 786.00 |
ZE Dividendes | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 789.00 | 398 566.00 | | 399 789.00 |