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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 417.00 | | 373 417.00 | 373 417.00 |
BZ Autres créances | 1 556 012.00 | | 1 556 012.00 | 1 556 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 1 018 233.00 | | 1 018 233.00 | 1 018 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 254.00 | | 3 037 254.00 | 3 037 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 255.00 | | 3 037 255.00 | 3 037 255.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 879 265.00 | 740 752.00 | | 879 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 896.00 | 138 512.00 | | 137 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 160.00 | 1 319 265.00 | | 1 457 160.00 |
DP Provisions pour risques | 126 554.00 | 86 963.00 | | 126 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 554.00 | 86 963.00 | | 126 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 923.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 804.00 | 554 503.00 | | 593 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 300.00 | 690 850.00 | | 680 300.00 |
EA Autres dettes | 177 634.00 | 134 488.00 | | 177 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 541.00 | 1 381 867.00 | | 1 453 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 255.00 | 2 788 094.00 | | 3 037 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 381 194.00 | | 8 381 194.00 | 8 381 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 194.00 | | 8 381 194.00 | 8 381 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 518.00 | 63 170.00 | | 97 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 518.00 | 63 170.00 | | 97 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 240.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 342.00 | 1 240.00 | | 40 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 176.00 | 61 930.00 | | 57 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 109.00 | -127 509.00 | | -122 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 357.00 | 8 194 610.00 | | 8 506 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 461.00 | 8 056 098.00 | | 8 368 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 896.00 | 138 512.00 | | 137 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 963.00 | 39 592.00 | | 86 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 963.00 | 39 592.00 | | 86 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699.00 | 345.00 | 1 354.00 | 1 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 804.00 | 593 804.00 | | 593 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 437.00 | 267 437.00 | | 267 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 971.00 | 355 971.00 | | 355 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
UX Autres créances clients | 373 417.00 | | | 373 417.00 |
VB T. V. A. | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 041.00 | | | 1 384 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224.00 | | | 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VP Divers | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 780.00 | 2 018 780.00 | | 2 018 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 541.00 | 1 452 187.00 | 1 354.00 | 1 453 541.00 |