| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 292.00 | 759.00 | 418 533.00 | 419 292.00 |
BZ Autres créances | 1 493 679.00 | | 1 493 679.00 | 1 493 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 1 072 060.00 | | 1 072 060.00 | 1 072 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 834.00 | 759.00 | 3 109 075.00 | 3 109 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 835.00 | 759.00 | 3 109 076.00 | 3 109 835.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 743.00 | 1 186 312.00 | | 1 320 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 372.00 | 134 431.00 | | -3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 371.00 | 1 760 743.00 | | 1 757 371.00 |
DP Provisions pour risques | 74 125.00 | 36 592.00 | | 74 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 125.00 | 36 592.00 | | 74 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 103.00 | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 672.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 684.00 | 643 186.00 | | 626 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 132.00 | 736 752.00 | | 647 132.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 972.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 580.00 | 1 382 685.00 | | 1 277 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 076.00 | 3 180 020.00 | | 3 109 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 580.00 | 1 382 685.00 | | 1 277 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | 103.00 | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 936 390.00 | | 8 936 390.00 | 8 936 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 390.00 | | 8 936 390.00 | 8 936 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 478.00 | 30 290.00 | | 37 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 625.00 | 211 402.00 | | 204 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 625.00 | 212 440.00 | | 204 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 534.00 | 250.00 | | 37 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 091.00 | 212 190.00 | | 167 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -134 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 182 960.00 | 9 067 683.00 | | 9 182 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 332.00 | 8 933 252.00 | | 9 186 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 372.00 | 134 431.00 | | -3 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 592.00 | 37 534.00 | | 36 592.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 759.00 | 102.00 | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 759.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 693.00 | 38 293.00 | 102.00 | 36 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 684.00 | 626 684.00 | | 626 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 213.00 | 278 213.00 | | 278 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 532.00 | 338 532.00 | | 338 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 418 382.00 | 418 382.00 | | 418 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 111.00 | 1 302 111.00 | | 1 302 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VP Divers | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 941.00 | 2 032 941.00 | | 2 032 941.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 580.00 | 1 277 580.00 | | 1 277 580.00 |