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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 382.00 | | 657 382.00 | 657 382.00 |
BZ Autres créances | 2 347 689.00 | | 2 347 689.00 | 2 347 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 055.00 | | 3 170 055.00 | 3 170 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 056.00 | | 3 170 056.00 | 3 170 056.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 423.00 | 1 317 371.00 | | 1 317 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | 52.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 504.00 | 1 757 423.00 | | 1 762 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 644.00 | 104.00 | | 13 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 399.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 071.00 | 554 994.00 | | 760 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 077.00 | 693 284.00 | | 632 077.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 480.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 551.00 | 1 249 262.00 | | 1 407 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 056.00 | 3 044 218.00 | | 3 170 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 551.00 | 1 249 262.00 | | 1 407 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 644.00 | 104.00 | | 13 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 855 766.00 | | 8 855 766.00 | 8 855 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 766.00 | | 8 855 766.00 | 8 855 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 917.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 133 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 270.00 | 79 074.00 | | 65 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 070.00 | 185 037.00 | | 182 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 534.00 | 36 592.00 | | 37 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 603.00 | 224 706.00 | | 219 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 135.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 135.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 404.00 | 224 571.00 | | 219 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 83.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 295.00 | 9 007 019.00 | | 9 141 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 213.00 | 9 006 967.00 | | 9 136 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | 52.00 | | 5 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 071.00 | 760 071.00 | | 760 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 831.00 | 256 831.00 | | 256 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 657 382.00 | | | 657 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 993.00 | | | 2 212 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VP Divers | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 031.00 | 3 093 031.00 | | 3 093 031.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 551.00 | 1 407 551.00 | | 1 407 551.00 |