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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 745.00 | | 305 745.00 | 305 745.00 |
BZ Autres créances | 2 621 079.00 | | 2 621 079.00 | 2 621 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 217.00 | | 3 044 217.00 | 3 044 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 218.00 | | 3 044 218.00 | 3 044 218.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 371.00 | 1 320 743.00 | | 1 317 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | -3 372.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 423.00 | 1 757 371.00 | | 1 757 423.00 |
DP Provisions pour risques | 37 534.00 | 74 125.00 | | 37 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 534.00 | 74 125.00 | | 37 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 757.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 1 017.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 994.00 | 626 684.00 | | 554 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 284.00 | 647 132.00 | | 693 284.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 990.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 262.00 | 1 277 580.00 | | 1 249 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 218.00 | 3 109 076.00 | | 3 044 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 262.00 | 1 277 580.00 | | 1 249 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 1 757.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 701 096.00 | | 8 701 096.00 | 8 701 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701 096.00 | | 8 701 096.00 | 8 701 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 780 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 037.00 | 204 625.00 | | 185 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 706.00 | 204 625.00 | | 224 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 37 534.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 571.00 | 167 091.00 | | 224 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 019.00 | 9 182 960.00 | | 9 007 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 967.00 | 9 186 332.00 | | 9 006 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | -3 372.00 | | 52.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 125.00 | | 36 592.00 | 74 125.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 884.00 | | 37 351.00 | 74 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 994.00 | 554 994.00 | | 554 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 924.00 | 258 924.00 | | 258 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 029.00 | 378 029.00 | | 378 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 305 745.00 | 305 745.00 | | 305 745.00 |
VB T. V. A. | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 682.00 | 2 443 682.00 | | 2 443 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 970.00 | 3 031 970.00 | | 3 031 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 262.00 | 1 249 262.00 | | 1 249 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |