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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 556.00 | 102.00 | 749 454.00 | 749 556.00 |
BZ Autres créances | 1 319 519.00 | | 1 319 519.00 | 1 319 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 1 014 041.00 | | 1 014 041.00 | 1 014 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 120.00 | 102.00 | 3 180 019.00 | 3 180 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 121.00 | 102.00 | 3 180 020.00 | 3 180 121.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 312.00 | 1 017 160.00 | | 1 186 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 431.00 | 169 151.00 | | 134 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 743.00 | 1 626 312.00 | | 1 760 743.00 |
DP Provisions pour risques | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 437.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 1 653.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 186.00 | 591 284.00 | | 643 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 752.00 | 754 339.00 | | 736 752.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 119 255.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 685.00 | 1 466 967.00 | | 1 382 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 020.00 | 3 129 871.00 | | 3 180 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 685.00 | 1 466 967.00 | | 1 382 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 437.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 818 766.00 | | 8 818 766.00 | 8 818 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 818 766.00 | | 8 818 766.00 | 8 818 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 402.00 | 138 299.00 | | 211 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 440.00 | 228 262.00 | | 212 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 545.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 545.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 190.00 | 226 717.00 | | 212 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 471.00 | -146 266.00 | | -134 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 683.00 | 8 659 741.00 | | 9 067 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 933 252.00 | 8 490 590.00 | | 8 933 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 431.00 | 169 151.00 | | 134 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 186.00 | 643 186.00 | | 643 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 069.00 | 328 069.00 | | 328 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 964.00 | 312 964.00 | | 312 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 749 434.00 | 749 434.00 | | 749 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 608.00 | 1 158 608.00 | | 1 158 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 105.00 | 2 163 105.00 | | 2 163 105.00 |
VW T.V.A. | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 685.00 | 1 382 685.00 | | 1 382 685.00 |